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Meritage Portfolio Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,51 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
26,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
+26,61%
Retorno est. (3 anos)
+97,45%
Retorno est. (5 anos)
+138,05%
Retorno est. (10 anos)
+560,46%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,28 mi
(+0,35%)
Fluxo de capital
-US$ 34,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,11%
Posição
346
Nova
18
Aumentada
57
Reduzida
214
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 6,73 mi |
| 3 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 5,28 mi |
| 4 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 4,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
Woori Financial
WF
|
+US$ 4,88 mi |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 4,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,13% |
| 2 | Financeiro | 12,79% |
| 3 | Diversos | 11,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 89,3 mi | 5,93% |
328.546
-6.121
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 88,6 mi | 5,88% |
283.124
-5.627
| -2% | -US$ 1,61 mi |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 68,4 mi | 4,54% |
141.424
-2.732
| -2% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 67,6 mi | 4,49% |
195.333
-5.541
| -3% | -US$ 1,98 mi |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 54,8 mi | 3,64% |
293.708
-5.575
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 33,9 mi | 2,25% |
146.937
-2.797
| -2% | -US$ 640 mil |
2015 Q1
43 trimestres
|
|
7
HSBC
HSBC
US$ 323 bi
| US$ 23,3 mi | 1,54% |
295.700
-3.809
| -1% | -US$ 272 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 20,8 mi | 1,38% |
171.420
-3.670
| -2% | -US$ 430 mil |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
9
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 19,3 mi | 1,28% |
131.873
-3.611
| -3% | -US$ 588 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 17,7 mi | 1,18% |
82.700
-1.675
| -2% | -US$ 345 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,8 mi | 1,11% |
52.137
-1.687
| -3% | -US$ 522 mil |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 15,9 mi | 1,05% |
20.580
-361
| -2% | -US$ 245 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 15,7 mi | 1,04% |
14.638
-275
| -2% | -US$ 287 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,6 mi | 1,04% |
23.639
-401
| -2% | -US$ 268 mil |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,5 mi | 1,03% |
74.789
-1.967
| -3% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 15,4 mi | 1,02% |
27.037
-565
| -2% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
17
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 15,4 mi | 1,02% |
185.849
-3.571
| -2% | -US$ 267 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
18
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 15,4 mi | 1,02% |
117.856
-2.347
| -2% | -US$ 291 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,91% |
66.604
-1.345
| -2% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,88% |
146.040
+68.910
| +89% | +US$ 6,73 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,2 mi | 0,87% |
19.200
-333
| -2% | -US$ 226 mil |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
22
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 13,1 mi | 0,87% |
73.323
-1.660
| -2% | -US$ 311 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
23
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,84% |
289.279
-6.147
| -2% | -US$ 254 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
24
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| US$ 12,5 mi | 0,83% |
225.283
-7.164
| -3% | -US$ 437 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 12,3 mi | 0,82% |
104.264
+868
| +0,8% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de Meritage Portfolio Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Meritage Portfolio Management detinha 346 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 0,35% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Meritage Portfolio Management mostra 18 novas, 57 aumentaram, 214 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Moody's: 19.679 ações no valor de US$ 10,1 mi. A maior venda foi de Euronet Worldwide, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Meritage Portfolio Management no T4 2025 foi Moody's: 19.679 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Meritage Portfolio Management foi quem mais aumentou sua posição em O'Reilly Automotive no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 6,73 mi.
- A maior redução de Meritage Portfolio Management em T4 2025 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Meritage Portfolio Management encerrou totalmente sua posição em Euronet Worldwide no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Meritage Portfolio Management representam 32% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T4 2025.
- Meritage Portfolio Management abriu 18 novas posições e encerrou 24 em T4 2025.
- O valor da carteira de Meritage Portfolio Management subiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Meritage Portfolio Management referente a T4 2025, protocolado em 27 de jan. de 2026.