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CGL
Clarius Group LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.5億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
19.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.84%
1年予想リターン
+19.04%
3年間の予想リターン
+92.07%
5年予想リターン
+98.79%
10年間の推定リターン
+415.93%
AUM
$17.5億
運用資産残高の伸び率
+$6220万
(+3.7%)
資金フロー
+$949万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.64%
保有額
411
新規
13
買い増し
98
減少
159
解消
27
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3447万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$525万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$133万 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$120万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$97.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$412万 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$317万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$185万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$169万 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.23% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.65% |
| 3 | 情報技術 | 15.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.93% |
| 5 | 金融 | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
$583億
| $2.66億 | 15.16% |
2,425,122
+489
| +0% | +$5.01万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.53億 | 8.72% |
315,797
-8,230
| -3% | -$412万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.39億 | 7.95% |
222,141
-2,042
| -0.9% | -$127万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1.23億 | 7.04% |
1,493,767
+11,983
| +0.8% | +$97.4万 |
2019 Q3
25四半期
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $8627万 | 4.93% |
2,724,537
+38,753
| +1% | +$120万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $6584万 | 3.76% |
285,235
-6,060
| -2% | -$139万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6221万 | 3.55% |
185,545
+184
| +0.1% | +$6.12万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $5955万 | 3.4% |
1,889,725
-29,398
| -2% | -$91.7万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $5013万 | 2.86% |
1,318,039
+21,454
| +2% | +$81.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3956万 | 2.26% |
633,333
-10,226
| -2% | -$62.6万 |
2016 Q1
39四半期
|
|
|
11
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $3489万 | 1.99% |
+1,103,189
| 新規 | +$3447万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $3415万 | 1.95% |
405,512
-3,278
| -0.8% | -$27.7万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3343万 | 1.91% |
49,026
-2,501
| -5% | -$169万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3102万 | 1.77% |
114,121
+745
| +0.7% | +$20万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2667万 | 1.52% |
143,021
-3,496
| -2% | -$65.1万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $2506万 | 1.43% |
168,201
-1,959
| -1% | -$29万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $2060万 | 1.18% |
413,417
+105,275
| +34% | +$525万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
18
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
$1.26億
| $1683万 | 0.96% |
503,851
+5,284
| +1% | +$17.5万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1520万 | 0.87% |
48,552
-2,591
| -5% | -$74万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1518万 | 0.87% |
186,642
-4,224
| -2% | -$34.3万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1471万 | 0.84% |
39,400
| – | – |
2015 Q4
40四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $1338万 | 0.76% |
140,693
-988
| -0.7% | -$9.31万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1290万 | 0.74% |
41,122
-1,844
| -4% | -$52.8万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
$263億
| $1232万 | 0.7% |
75,463
-2,528
| -3% | -$40.9万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $971万 | 0.55% |
15,809
-3,017
| -16% | -$185万 |
2016 Q3
37四半期
|
|
類似するファンド
Clarius Group LLCの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Clarius Group LLCは411銘柄を保有し、保有額は$17.5億でした。前四半期の$16.9億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Clarius Group LLCの2025年第4四半期の報告書には、新規 13件、98件増加しました、159件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、保有株数は1,103,189株、評価額は$3489万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$412万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Clarius Group LLCが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、株数は1,103,189株、評価額は$3489万でした。
- Clarius Group LLCは2025年第4四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$525万でした。
- Clarius Group LLCが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$412万相当を減らしました。
- Clarius Group LLCは2025年第4四半期にKKR & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Clarius Group LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.5億のポートフォリオの60%を占めています。
- Clarius Group LLCは2025年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Clarius Group LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$17.5億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のClarius Group LLCの 13F報告書 に基づいています。