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Clarius Group LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.5億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
19.04%
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.84%
1年予想リターン
+19.04%
3年間の予想リターン
+92.07%
5年予想リターン
+98.79%
10年間の推定リターン
+415.93%
AUM
$17.5億
運用資産残高の伸び率
+$6220万
(+3.7%)
資金フロー
+$949万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.64%
保有額
411
新規
13
買い増し
98
減少
159
解消
27
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3447万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$525万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$133万 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$120万 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$97.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$412万 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$317万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$185万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$169万 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.23% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.65% |
| 3 | 情報技術 | 15.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.93% |
| 5 | 金融 | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $882万 | 0.5% |
13,355
+788
| +6% | +$52.6万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
|
27
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.3億
| $855万 | 0.49% |
139,915
-52,595
| -27% | -$317万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$308億
| $779万 | 0.44% |
37,255
+57
| +0.2% | +$1.2万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1491億
| $727万 | 0.42% |
108,160
+19,837
| +22% | +$133万 |
2016 Q1
39四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$541億
| $721万 | 0.41% |
22,901
-130
| -0.6% | -$4.06万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
31
Snowflake
SNOW
$1083億
| $708万 | 0.4% |
32,271
-936
| -3% | -$22.8万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
32
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.8億
| $674万 | 0.38% |
93,183
+1,708
| +2% | +$12.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.69兆
| $672万 | 0.38% |
19,409
+83
| +0.4% | +$2.97万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
34
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.8億
| $660万 | 0.38% |
178,572
-15,264
| -8% | -$55.2万 |
2019 Q1
27四半期
|
|
35
Costco
COST
$4776億
| $610万 | 0.35% |
7,078
-192
| -3% | -$17.4万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $609万 | 0.35% |
12,122
-252
| -2% | -$12.5万 |
2017 Q4
32四半期
|
|
37
Denali Therapeutics
DNLI
$31.8億
| $609万 | 0.35% |
368,995
+9,250
| +3% | +$15.6万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
38
Tesla
TSLA
$1.56兆
| $600万 | 0.34% |
13,351
+1
| +0% | +$443 |
2021 Q2
18四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9133億
| $590万 | 0.34% |
18,297
+384
| +2% | +$11.9万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $559万 | 0.32% |
5,202
-437
| -8% | -$41.8万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $528万 | 0.3% |
7
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $511万 | 0.29% |
24,276
+1,500
| +7% | +$31万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1203億
| $503万 | 0.29% |
42,484
-1,228
| -3% | -$14.5万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $488万 | 0.28% |
34,459
| – | – |
2015 Q4
40四半期
|
|
45
Visa
V
$7910億
| $460万 | 0.26% |
13,106
-297
| -2% | -$10.1万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
46
Netflix
NFLX
$2620億
| $452万 | 0.26% |
48,166
+3,346
| +7% | +$36.1万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1973億
| $436万 | 0.25% |
22,845
-85
| -0.4% | -$1.6万 |
2015 Q4
40四半期
|
|
48
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
$6.26億
| $423万 | 0.24% |
80,255
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
49
AbbVie
ABBV
$5172億
| $383万 | 0.22% |
16,746
-1,226
| -7% | -$27.9万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
50
Vir Biotechnology
VIR
$22.6億
| $367万 | 0.21% |
608,200
-11,112
| -2% | -$6.62万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
類似するファンド
Clarius Group LLCの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Clarius Group LLCは411銘柄を保有し、保有額は$17.5億でした。前四半期の$16.9億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Clarius Group LLCの2025年第4四半期の報告書には、新規 13件、98件増加しました、159件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、保有株数は1,103,189株、評価額は$3489万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$412万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち49%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Clarius Group LLCが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、株数は1,103,189株、評価額は$3489万でした。
- Clarius Group LLCは2025年第4四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$525万でした。
- Clarius Group LLCが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$412万相当を減らしました。
- Clarius Group LLCは2025年第4四半期にKKR & Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Clarius Group LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.5億のポートフォリオの60%を占めています。
- Clarius Group LLCは2025年第4四半期に新たに13件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Clarius Group LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$17.5億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のClarius Group LLCの 13F報告書 に基づいています。