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Clarius Group LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,75 bi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
19,04%
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
+19,04%
Retorno est. (3 anos)
+92,07%
Retorno est. (5 anos)
+98,79%
Retorno est. (10 anos)
+415,93%
AUM
US$ 1,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 62,2 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 9,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,64%
Posição
411
Nova
13
Aumentada
98
Reduzida
159
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,5 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 5,25 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 974 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,12 mi |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 1,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,23% |
| 2 | Bens industriais | 16,65% |
| 3 | Tecnologia | 15,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,93% |
| 5 | Financeiro | 3,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,82 mi | 0,5% |
13.355
+788
| +6% | +US$ 526 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
27
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,68 bi
| US$ 8,55 mi | 0,49% |
139.915
-52.595
| -27% | -US$ 3,17 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 7,79 mi | 0,44% |
37.255
+57
| +0,2% | +US$ 12 mil |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 7,27 mi | 0,42% |
108.160
+19.837
| +22% | +US$ 1,33 mi |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 7,21 mi | 0,41% |
22.901
-130
| -0,6% | -US$ 40,6 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
31
Snowflake
SNOW
US$ 104 bi
| US$ 7,08 mi | 0,4% |
32.271
-936
| -3% | -US$ 228 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
32
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,58 bi
| US$ 6,74 mi | 0,38% |
93.183
+1.708
| +2% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 6,72 mi | 0,38% |
19.409
+83
| +0,4% | +US$ 29,7 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
34
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,68 bi
| US$ 6,6 mi | 0,38% |
178.572
-15.264
| -8% | -US$ 552 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
35
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 6,1 mi | 0,35% |
7.078
-192
| -3% | -US$ 174 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 6,09 mi | 0,35% |
12.122
-252
| -2% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
37
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,18 bi
| US$ 6,09 mi | 0,35% |
368.995
+9.250
| +3% | +US$ 156 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 6 mi | 0,34% |
13.351
+1
| +0% | +US$ 443 |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 5,9 mi | 0,34% |
18.297
+384
| +2% | +US$ 119 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 5,59 mi | 0,32% |
5.202
-437
| -8% | -US$ 418 mil |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 5,28 mi | 0,3% |
7
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 5,11 mi | 0,29% |
24.276
+1.500
| +7% | +US$ 310 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 5,03 mi | 0,29% |
42.484
-1.228
| -3% | -US$ 145 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,2 bi
| US$ 4,88 mi | 0,28% |
34.459
| – | – |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
45
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 4,6 mi | 0,26% |
13.106
-297
| -2% | -US$ 101 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 4,52 mi | 0,26% |
48.166
+3.346
| +7% | +US$ 361 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 4,36 mi | 0,25% |
22.845
-85
| -0,4% | -US$ 16 mil |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
48
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 610 mi
| US$ 4,23 mi | 0,24% |
80.255
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 3,83 mi | 0,22% |
16.746
-1.226
| -7% | -US$ 279 mil |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
50
Vir Biotechnology
VIR
US$ 2,25 bi
| US$ 3,67 mi | 0,21% |
608.200
-11.112
| -2% | -US$ 66,2 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clarius Group LLC no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Clarius Group LLC detinha 411 posições avaliadas em US$ 1,75 bi, alta de 3,7% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Clarius Group LLC mostra 13 novas, 98 aumentaram, 159 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 ações no valor de US$ 34,9 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 4,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Clarius Group LLC no T4 2025 foi Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 ações no valor de US$ 34,9 mi.
- Clarius Group LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 5,25 mi.
- A maior redução de Clarius Group LLC em T4 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 4,12 mi.
- Clarius Group LLC encerrou totalmente sua posição em KKR & Co no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 650 mil.
- As dez maiores posições de Clarius Group LLC representam 60% de sua carteira de US$ 1,75 bi no T4 2025.
- Clarius Group LLC abriu 13 novas posições e encerrou 27 em T4 2025.
- O valor da carteira de Clarius Group LLC subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clarius Group LLC referente a T4 2025, protocolado em 14 de jan. de 2026.