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Clarius Group LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1751 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
19.04%
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+415.93%
AUM
USD 1751 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.2 M
(+3.7%)
Flujo de capital
+USD 9.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.64%
Posición
411
Nuevas
13
Aumentadas
98
Reducidas
159
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 5.25 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 974 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.12 M |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.69 M |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.23% |
| 2 | Industriales | 16.65% |
| 3 | Tecnología | 15.34% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.93% |
| 5 | Finanzas | 3.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 8.82 M | 0.5% |
13,355
+788
| +6% | +USD 526 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
27
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4681 M
| USD 8.55 M | 0.49% |
139,915
-52,595
| -27% | -USD 3.17 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
28
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 7.79 M | 0.44% |
37,255
+57
| +0.2% | +USD 12 k |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
|
29
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 7.27 M | 0.42% |
108,160
+19,837
| +22% | +USD 1.33 M |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 7.21 M | 0.41% |
22,901
-130
| -0.6% | -USD 40.6 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
31
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 7.08 M | 0.4% |
32,271
-936
| -3% | -USD 228 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
32
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6576 M
| USD 6.74 M | 0.38% |
93,183
+1,708
| +2% | +USD 122 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 6.72 M | 0.38% |
19,409
+83
| +0.4% | +USD 29.7 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
34
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1676 M
| USD 6.6 M | 0.38% |
178,572
-15,264
| -8% | -USD 552 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 6.1 M | 0.35% |
7,078
-192
| -3% | -USD 174 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 6.09 M | 0.35% |
12,122
-252
| -2% | -USD 125 k |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
37
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3182 M
| USD 6.09 M | 0.35% |
368,995
+9,250
| +3% | +USD 156 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 6 M | 0.34% |
13,351
+1
| +0% | +USD 443 |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 5.9 M | 0.34% |
18,297
+384
| +2% | +USD 119 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 5.59 M | 0.32% |
5,202
-437
| -8% | -USD 418 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 5.28 M | 0.3% |
7
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
42
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 5.11 M | 0.29% |
24,276
+1,500
| +7% | +USD 310 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 5.03 M | 0.29% |
42,484
-1,228
| -3% | -USD 145 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 4.88 M | 0.28% |
34,459
| – | – |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
45
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 4.6 M | 0.26% |
13,106
-297
| -2% | -USD 101 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
46
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 4.52 M | 0.26% |
48,166
+3,346
| +7% | +USD 361 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 4.36 M | 0.25% |
22,845
-85
| -0.4% | -USD 16 k |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
48
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 610 M
| USD 4.23 M | 0.24% |
80,255
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 3.83 M | 0.22% |
16,746
-1,226
| -7% | -USD 279 k |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
50
Vir Biotechnology
VIR
USD 2252 M
| USD 3.67 M | 0.21% |
608,200
-11,112
| -2% | -USD 66.2 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clarius Group LLC en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Clarius Group LLC mantenía 411 posiciones por un valor de USD 1751 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 1689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Clarius Group LLC muestra 13 nuevos, Aumentaron 98, 159 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Global Equity ETF: 1,103,189 acciones con un valor de USD 34.9 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 4.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Clarius Group LLC en T4 2025 fue Capital Group Global Equity ETF: 1,103,189 acciones por un valor de USD 34.9 M.
- Clarius Group LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Ultra-Short Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 5.25 M.
- La mayor reducción de Clarius Group LLC durante T4 2025 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 4.12 M.
- Clarius Group LLC cerró por completo su posición en KKR & Co en T4 2025, con una venta estimada de USD 650 k.
- Las diez principales posiciones de Clarius Group LLC representan 60% de su cartera de USD 1751 M en T4 2025.
- Clarius Group LLC abrió 13 posiciones nuevas y cerró 27 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Clarius Group LLC aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1751 M.
Según el Informe 13F de Clarius Group LLC correspondiente a T4 2025, presentado el 14 ene 2026.