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CGL
Clarius Group LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.5억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
19.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+19.04%
3년 예상 수익률
+92.07%
5년 예상 수익률
+98.79%
10년 예상 수익률
+415.93%
AUM
US$17.5억
AUM 성장
+US$6220만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.64%
보유액
411
신규
13
증가
98
축소
159
청산됨
27
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3447만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$525만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$133만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$120만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$412만 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$317만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$185만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$169만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.23% |
| 2 | 산업재 | 16.65% |
| 3 | 정보기술 | 15.34% |
| 4 | 임의소비재 | 6.93% |
| 5 | 금융 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$2.66억 | 15.16% |
2,425,122
+489
| +0% | +US$5.01만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.53억 | 8.72% |
315,797
-8,230
| -3% | -US$412만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.39억 | 7.95% |
222,141
-2,042
| -0.9% | -US$127만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.23억 | 7.04% |
1,493,767
+11,983
| +0.8% | +US$97.4만 |
2019 Q3
25개 분기
|
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$8627만 | 4.93% |
2,724,537
+38,753
| +1% | +US$120만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6584만 | 3.76% |
285,235
-6,060
| -2% | -US$139만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6221만 | 3.55% |
185,545
+184
| +0.1% | +US$6.12만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$5955만 | 3.4% |
1,889,725
-29,398
| -2% | -US$91.7만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$5013만 | 2.86% |
1,318,039
+21,454
| +2% | +US$81.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3956만 | 2.26% |
633,333
-10,226
| -2% | -US$62.6만 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
|
11
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
| US$3489만 | 1.99% |
+1,103,189
| 신규 | +US$3447만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$3415만 | 1.95% |
405,512
-3,278
| -0.8% | -US$27.7만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3343만 | 1.91% |
49,026
-2,501
| -5% | -US$169만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3102만 | 1.77% |
114,121
+745
| +0.7% | +US$20만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2667만 | 1.52% |
143,021
-3,496
| -2% | -US$65.1만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2506만 | 1.43% |
168,201
-1,959
| -1% | -US$29만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$2060만 | 1.18% |
413,417
+105,275
| +34% | +US$525만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
18
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
US$1.26억
| US$1683만 | 0.96% |
503,851
+5,284
| +1% | +US$17.5만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1520만 | 0.87% |
48,552
-2,591
| -5% | -US$74만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1518만 | 0.87% |
186,642
-4,224
| -2% | -US$34.3만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1471만 | 0.84% |
39,400
| – | – |
2015 Q4
40개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1338만 | 0.76% |
140,693
-988
| -0.7% | -US$9.31만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1290만 | 0.74% |
41,122
-1,844
| -4% | -US$52.8만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
24
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1232만 | 0.7% |
75,463
-2,528
| -3% | -US$40.9만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$971만 | 0.55% |
15,809
-3,017
| -16% | -US$185만 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Clarius Group LLC의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Clarius Group LLC는 US$17.5억 상당의 411개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Clarius Group LLC의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 98개 증가, 159개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Global Equity ETF으로, 1,103,189주를 보유했으며 가치는 US$3489만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$412만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Clarius Group LLC의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Capital Group Global Equity ETF으로, US$3489만 상당의 1,103,189주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clarius Group LLC로, 추정 증가액은 US$525만 규모예요.
- Clarius Group LLC의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Clarius Group LLC는 2025년 4분기에 KKR & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarius Group LLC의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 60%를 차지해요.
- Clarius Group LLC는 2025년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Clarius Group LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$17.5억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 Clarius Group LLC의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.