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Clarius Group LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.5억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
19.04%
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
+19.04%
3년 예상 수익률
+92.07%
5년 예상 수익률
+98.79%
10년 예상 수익률
+415.93%
AUM
US$17.5억
AUM 성장
+US$6220만
(+3.7%)
자금 흐름
+US$949만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.64%
보유액
411
신규
13
증가
98
축소
159
청산됨
27
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3447만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$525만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$133만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$120만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$97.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$412만 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$317만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$185만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$169만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.23% |
| 2 | 산업재 | 16.65% |
| 3 | 정보기술 | 15.34% |
| 4 | 임의소비재 | 6.93% |
| 5 | 금융 | 3.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$345만 | 0.2% |
16,654
-1,768
| -10% | -US$35만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
52
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$342만 | 0.2% |
30,698
+109
| +0.4% | +US$1.17만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
53
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$328만 | 0.19% |
16,851
+2,685
| +19% | +US$63.9만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
54
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.5억
| US$311만 | 0.18% |
67,619
-1,065
| -2% | -US$4.86만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
55
Okta
OKTA
US$319억
| US$309만 | 0.18% |
35,725
-309
| -0.9% | -US$2.7만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
56
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$299만 | 0.17% |
101,833
+1,673
| +2% | +US$4.8만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
57
Mastercard
MA
US$5685억
| US$297만 | 0.17% |
5,201
-406
| -7% | -US$22.7만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$288만 | 0.16% |
23,925
+1,305
| +6% | +US$15.1만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
59
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$282만 | 0.16% |
51,230
+215
| +0.4% | +US$1.14만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
60
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$261만 | 0.15% |
7,988
-819
| -9% | -US$26만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$260만 | 0.15% |
30,704
+1
| +0% | +US$84 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
62
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$255만 | 0.15% |
8,938
+45
| +0.5% | +US$1.03만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
63
Merck
MRK
US$3623억
| US$243만 | 0.14% |
23,078
-2,320
| -9% | -US$21.8만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3475억
| US$242만 | 0.14% |
7,019
+67
| +1% | +US$2.45만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
65
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
US$3.03억
| US$236만 | 0.13% |
1,209,646
| – | – |
2021 Q3
17개 분기
|
|
66
Salesforce
CRM
US$1791억
| US$236만 | 0.13% |
8,892
-824
| -8% | -US$20.5만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
67
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.2억
| US$223만 | 0.13% |
83,960
-2,370
| -3% | -US$6.19만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
68
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$217만 | 0.12% |
7,047
-30
| -0.4% | -US$9.03천 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223억
| US$211만 | 0.12% |
76,831
+1,985
| +3% | +US$5.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$210만 | 0.12% |
8,529
-13
| -0.2% | -US$3.2천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
71
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324억
| US$207만 | 0.12% |
12,300
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$204만 | 0.12% |
2,980
+2
| +0.1% | +US$1.36천 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
73
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$204만 | 0.12% |
44,478
-3,960
| -8% | -US$18.1만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
74
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$198만 | 0.11% |
11,571
-11
| -0.1% | -US$1.71천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$196만 | 0.11% |
9,148
+460
| +5% | +US$10.3만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Clarius Group LLC의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Clarius Group LLC 측은 US$17.5억 상당의 411개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.9억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Clarius Group LLC의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 98개 증가, 159개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 1,103,189주를 보유했으며 가치는 US$3489만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$412만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Clarius Group LLC의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, US$3489만 상당의 1,103,189주를 매수했어요.
- Clarius Group LLC 측이 2025년 4분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$525만 규모예요.
- Clarius Group LLC의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Clarius Group LLC 측은 2025년 4분기에 KKR & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$65만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarius Group LLC의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 60% 비중을 차지해요.
- Clarius Group LLC 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Clarius Group LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$17.5억에 이르렀어요.
2026년 1월 14일에 제출된 Clarius Group LLC의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.