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Clarius Group LLC

Clarius Group LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,75 Mrd. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,04 %
 

Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+34,5 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,25 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,33 Mio. $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,2 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+973.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,12 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+3,17 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,69 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Industrie 16,65 %
3 Technologie 15,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
5 Finanzwesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
51
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,2 %
16.654
-1.768
-10 % -349.621 $
2018 Q3
29 Quartale
WMT-Symbol
52
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,2 %
30.698
+109
+0,4 % +11.703 $
2018 Q4
28 Quartale
ORCL-Symbol
53
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,19 %
16.851
+2.685
+19 % +639.295 $
2018 Q3
29 Quartale
ESML-Symbol
54
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,18 %
67.619
-1.065
-2 % -48.550 $
2022 Q4
12 Quartale
OKTA-Symbol
55
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,18 %
35.725
-309
-0,9 % -26.965 $
2021 Q3
17 Quartale
RAMP
56
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
2,99 Mio. $ 0,17 %
101.833
+1.673
+2 % +48.018 $
2015 Q4
40 Quartale
MA-Symbol
57
Mastercard
MA
569 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,17 %
5.201
-406
-7 % -226.962 $
2018 Q3
29 Quartale
XOM-Symbol
58
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,16 %
23.925
+1.305
+6 % +151.358 $
2018 Q3
29 Quartale
BAC-Symbol
59
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,16 %
51.230
+215
+0,4 % +11.365 $
2015 Q4
40 Quartale
AMGN-Symbol
60
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,15 %
7.988
-819
-9 % -259.795 $
2015 Q4
40 Quartale
IXUS-Symbol
61
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,15 %
30.704
+1
+0 % +84 $
2016 Q1
39 Quartale
MU-Symbol
62
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,15 %
8.938
+45
+0,5 % +10.325 $
2019 Q1
27 Quartale
MRK-Symbol
63
Merck
MRK
362 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,14 %
23.078
-2.320
-9 % -217.780 $
2018 Q3
29 Quartale
HD-Symbol
64
Home Depot
HD
343 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,14 %
7.019
+67
+1 % +24.540 $
2018 Q3
29 Quartale
NAUT-Symbol
65
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
284 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,13 %
1.209.646
– –
2021 Q3
17 Quartale
CRM-Symbol
66
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,13 %
8.892
-824
-8 % -204.770 $
2018 Q4
28 Quartale
FNDB-Symbol
67
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,48 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,13 %
83.960
-2.370
-3 % -61.912 $
2020 Q3
21 Quartale
GE-Symbol
68
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,12 %
7.047
-30
-0,4 % -9.034 $
2015 Q4
40 Quartale
SCHD-Symbol
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,12 %
76.831
+1.985
+3 % +53.973 $
2024 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,12 %
8.529
-13
-0,2 % -3.196 $
2024 Q3
5 Quartale
IUSG-Symbol
71
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,12 %
12.300
– –
2023 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,12 %
2.980
+2
+0,1 % +1.358 $
2019 Q1
27 Quartale
PRFZ-Symbol
73
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,12 %
44.478
-3.960
-8 % -180.992 $
2015 Q4
40 Quartale
LRCX-Symbol
74
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,11 %
11.571
-11
-0,1 % -1.711 $
2024 Q4
4 Quartale
AMD-Symbol
75
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,11 %
9.148
+460
+5 % +103.315 $
2019 Q4
24 Quartale
1 2
3
4 5

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AlphaQuest
AlphaQuest New York 1,79 Mrd. $ AUM 10,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .