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Clarius Group LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,75 Mrd. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,04 %
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+973.793 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,12 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,23 % |
| 2 | Industrie | 16,65 % |
| 3 | Technologie | 15,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,1 % |
12.799
-1.637
| -11 % | -241.374 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
77
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
5.929
+440
| +8 % | +129.103 $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
78
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
15.439
+87
| +0,6 % | +9.035 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
79
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
22.185
+36
| +0,2 % | +3.822 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
80
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,1 % |
16.733
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
81
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,1 % |
11.533
-2.287
| -17 % | -348.320 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
82
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,1 % |
11.265
+19
| +0,2 % | +2.887 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
83
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,1 % |
31.934
+123
| +0,4 % | +6.681 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
84
Beam Therapeutics
BEAM
2,73 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,1 % |
60.615
| – | – |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
85
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
22,2 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,09 % |
20.505
+6.780
| +49 % | +557.054 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
86
Axon Enterprise
AXON
25,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,09 % |
2.904
+90
| +3 % | +55.847 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
87
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
1.812
-392
| -18 % | -319.854 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
88
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,09 % |
2.755
| – | – |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
89
Twist Bioscience
TWST
8,01 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
49.635
| – | – |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
90
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
30.493
-38
| -0,1 % | -1.757 $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
91
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,09 % |
5.102
-12
| -0,2 % | -3.594 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
92
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
59.424
+1.989
| +3 % | +50.247 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
93
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
6.465
-84
| -1 % | -19.174 $ |
2018 Q2
30 Quartale
|
|
94
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,08 % |
7.855
+25
| +0,3 % | +4.343 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
95
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
17.214
-6.069
| -26 % | -475.862 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
9.752
-1.624
| -14 % | -234.534 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
97
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
17.216
+54
| +0,3 % | +3.807 $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
98
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
7.091
-1.694
| -19 % | -331.368 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
99
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
11.250
-1.280
| -10 % | -150.133 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
100
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
9.515
-1.385
| -13 % | -203.496 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
- Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .