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Clarius Group LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,75 Mrd. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,04 %
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+973.793 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,12 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,23 % |
| 2 | Industrie | 16,65 % |
| 3 | Technologie | 15,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
10.262
-1.099
| -10 % | -145.792 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
102
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
18.015
-1.663
| -8 % | -124.172 $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
103
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
14.200
-10.328
| -42 % | -981.329 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
104
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,38 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
22.657
+4
| +0 % | +230 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
105
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
9.774
| – | – |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
106
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
17.336
| – | – |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
107
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
24.908
+4.201
| +20 % | +238.654 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
108
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
7.803
+16
| +0,2 % | +2.366 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
109
Novartis
NVS
308 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
8.652
| – | – |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
110
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
16.581
+48
| +0,3 % | +3.596 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
111
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,32 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
3.741
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
112
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
3.481
+624
| +22 % | +211.464 $ |
2018 Q2
30 Quartale
|
|
113
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
2.190
-21
| -0,9 % | -10.391 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
114
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
14.857
-3.029
| -17 % | -224.753 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
115
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
16.286
-86
| -0,5 % | -5.995 $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
116
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,06 % |
3.626
-1.447
| -29 % | -443.192 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
117
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
8.778
-266
| -3 % | -33.887 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
118
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,06 % |
4.187
-2.288
| -35 % | -548.526 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
119
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,06 % |
1.003
| – | – |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
120
Pultegroup
PHM
24,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
8.906
+70
| +0,8 % | +8.586 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
121
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
9.076
-55
| -0,6 % | -6.057 $ |
2015 Q4
40 Quartale
|
|
122
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
6.720
-1.805
| -21 % | -309.630 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
123
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,93 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
107.906
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
124
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
5.573
-1
| -0 % | -202 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
125
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 998.238 $ | 0,06 % |
2.144
-1
| -0 % | -469 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
- Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .