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Clarius Group LLC

Clarius Group LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,75 Mrd. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,04 %
 

Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+34,5 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,25 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,33 Mio. $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,2 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+973.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,12 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+3,17 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,69 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Industrie 16,65 %
3 Technologie 15,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
5 Finanzwesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSX-Symbol
151
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
761.560 $ 0,04 %
7.987
-2
-0 % -196 $
2019 Q1
27 Quartale
QQQJ-Symbol
152
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,14 Mrd. $
759.147 $ 0,04 %
20.601
– –
2022 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
153
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
740.727 $ 0,04 %
4.618
-1.450
-24 % -224.646 $
2019 Q1
27 Quartale
ADP-Symbol
154
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
737.736 $ 0,04 %
2.868
-128
-4 % -34.073 $
2018 Q2
30 Quartale
BBVA-Symbol
155
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
732.540 $ 0,04 %
31.426
– –
2020 Q3
21 Quartale
SHEL-Symbol
156
Shell
SHEL
281 Mrd. $
732.522 $ 0,04 %
9.969
– –
2022 Q2
14 Quartale
BKNG-Symbol
157
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
717.614 $ 0,04 %
3.350
– –
2019 Q1
27 Quartale
ESGV-Symbol
158
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
710.939 $ 0,04 %
5.877
+446
+8 % +53.502 $
2025 Q2
2 Quartale
UBS-Symbol
159
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
703.866 $ 0,04 %
15.199
+303
+2 % +12.242 $
2021 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
160
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
700.711 $ 0,04 %
28.141
-759
-3 % -19.140 $
2018 Q3
29 Quartale
T-Symbol
161
AT&T
T
146 Mrd. $
700.016 $ 0,04 %
28.181
-6.536
-19 % -165.466 $
2015 Q4
40 Quartale
XLY-Symbol
162
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
678.488 $ 0,04 %
5.682
-694
-11 % -82.288 $
2022 Q4
12 Quartale
SANA-Symbol
163
Sana Biotechnology
SANA
710 Mio. $
675.885 $ 0,04 %
166.065
-46.435
-22 % -207.936 $
2021 Q2
18 Quartale
MO-Symbol
164
Altria Group
MO
127 Mrd. $
670.643 $ 0,04 %
11.631
-1.235
-10 % -74.571 $
2018 Q4
28 Quartale
ALL-Symbol
165
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
665.456 $ 0,04 %
3.197
+39
+1 % +7.984 $
2019 Q2
26 Quartale
REGN-Symbol
166
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
656.861 $ 0,04 %
851
+6
+0,7 % +4.075 $
2020 Q2
22 Quartale
INTU-Symbol
167
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
654.471 $ 0,04 %
988
-411
-29 % -271.592 $
2019 Q1
27 Quartale
NOC-Symbol
168
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
651.180 $ 0,04 %
1.142
-284
-20 % -164.826 $
2019 Q1
27 Quartale
TMUS-Symbol
169
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
646.073 $ 0,04 %
3.182
-40
-1 % -8.480 $
2020 Q2
22 Quartale
SCHX-Symbol
170
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
638.090 $ 0,04 %
23.712
– –
2025 Q2
2 Quartale
EXPD-Symbol
171
Expeditors International
EXPD
23,8 Mrd. $
629.716 $ 0,04 %
4.226
+11
+0,3 % +1.497 $
2017 Q4
32 Quartale
COR-Symbol
172
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
626.526 $ 0,04 %
1.855
+2
+0,1 % +682 $
2021 Q1
19 Quartale
BMY-Symbol
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
620.849 $ 0,04 %
11.510
-1.027
-8 % -49.406 $
2018 Q3
29 Quartale
LYEL-Symbol
174
Lyell Immunopharma
LYEL
365 Mio. $
614.307 $ 0,04 %
19.958
– –
2021 Q4
16 Quartale
CEG-Symbol
175
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
607.271 $ 0,03 %
1.719
-93
-5 % -33.798 $
2022 Q3
13 Quartale
5 6
7
8 9

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AlphaQuest
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Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .