Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Clarius Group LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,75 Mrd. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,04 %
Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+5,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+973.793 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+4,12 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,69 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+1,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,23 % |
| 2 | Industrie | 16,65 % |
| 3 | Technologie | 15,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,93 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 499.557 $ | 0,03 % |
609
+1
| +0,2 % | +816 $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
202
Royal Caribbean
RCL
90,9 Mrd. $
| 498.430 $ | 0,03 % |
1.787
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
203
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 488.866 $ | 0,03 % |
4.896
-55
| -1 % | -4.969 $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
204
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 488.521 $ | 0,03 % |
5.356
-6
| -0,1 % | -586 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
205
Ross Stores
ROST
76,3 Mrd. $
| 486.738 $ | 0,03 % |
2.702
-4
| -0,1 % | -667 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
206
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 483.913 $ | 0,03 % |
11.881
-1.018
| -8 % | -41.292 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
207
Host Hotels & Resorts
HST
17,8 Mrd. $
| 481.706 $ | 0,03 % |
27.169
+297
| +1 % | +5.125 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
208
Ferguson
FERG
50,2 Mrd. $
| 477.240 $ | 0,03 % |
2.143
| – | – |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
209
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 471.354 $ | 0,03 % |
5.965
+3.024
| +103 % | +237.094 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
210
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 469.832 $ | 0,03 % |
18.461
| – | – |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
211
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 469.188 $ | 0,03 % |
2.752
| – | – |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
212
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| 469.118 $ | 0,03 % |
39.993
| – | – |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
213
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 468.988 $ | 0,03 % |
1.748
-199
| -10 % | -50.558 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
214
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 467.127 $ | 0,03 % |
1.937
-102
| -5 % | -24.491 $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
215
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
| 466.279 $ | 0,03 % |
1.439
-1
| -0,1 % | -335 $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
216
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 463.683 $ | 0,03 % |
29.236
| – | – |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
217
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 460.587 $ | 0,03 % |
2.012
-125
| -6 % | -27.479 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
218
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 460.431 $ | 0,03 % |
508
+4
| +0,8 % | +3.849 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
219
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 458.942 $ | 0,03 % |
2.822
| – | – |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
220
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 457.901 $ | 0,03 % |
5.175
+118
| +2 % | +10.604 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
221
Toyota
TM
253 Mrd. $
| 454.235 $ | 0,03 % |
2.122
| – | – |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
222
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 447.792 $ | 0,03 % |
+44.292
| Neu | +421.031 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
223
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 446.682 $ | 0,03 % |
2.140
+3
| +0,1 % | +579 $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
224
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 445.653 $ | 0,03 % |
983
-4
| -0,4 % | -1.724 $ |
2019 Q3
25 Quartale
|
|
225
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
| 442.866 $ | 0,03 % |
11.503
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
- Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
- Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .