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Clarius Group LLC

Clarius Group LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,75 Mrd. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,04 %
 

Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+34,5 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,25 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,33 Mio. $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,2 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+973.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,12 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+3,17 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,69 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Industrie 16,65 %
3 Technologie 15,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
5 Finanzwesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESLT-Symbol
176
Elbit Systems
ESLT
34,7 Mrd. $
606.596 $ 0,03 %
1.050
– –
2024 Q4
4 Quartale
DBEF-Symbol
177
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,43 Mrd. $
602.915 $ 0,03 %
12.532
+291
+2 % +13.956 $
2025 Q1
3 Quartale
ADBE-Symbol
178
Adobe
ADBE
91,2 Mrd. $
598.133 $ 0,03 %
1.709
-1.003
-37 % -341.108 $
2018 Q3
29 Quartale
CI-Symbol
179
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
593.946 $ 0,03 %
2.158
-469
-18 % -131.483 $
2018 Q4
28 Quartale
ADSK-Symbol
180
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
587.580 $ 0,03 %
1.985
-33
-2 % -9.984 $
2019 Q4
24 Quartale
COP-Symbol
181
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
580.476 $ 0,03 %
6.201
-76
-1 % -6.874 $
2019 Q1
27 Quartale
B-Symbol
182
Barrick Mining
B
66 Mrd. $
579.607 $ 0,03 %
13.309
– –
2024 Q4
4 Quartale
TPG-Symbol
183
TPG
TPG
8,84 Mrd. $
579.603 $ 0,03 %
9.079
– –
2023 Q4
8 Quartale
SCHW-Symbol
184
Charles Schwab
SCHW
162 Mrd. $
579.378 $ 0,03 %
5.799
-1.828
-24 % -173.421 $
2021 Q2
18 Quartale
COF-Symbol
185
Capital One
COF
118 Mrd. $
578.998 $ 0,03 %
2.389
-26
-1 % -5.788 $
2020 Q3
21 Quartale
TXN-Symbol
186
Texas Instruments
TXN
274 Mrd. $
574.772 $ 0,03 %
3.313
-557
-14 % -95.391 $
2021 Q2
18 Quartale
SRRK-Symbol
187
Scholar Rock
SRRK
5,88 Mrd. $
574.280 $ 0,03 %
13.037
– –
2023 Q4
8 Quartale
XLC-Symbol
188
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
561.867 $ 0,03 %
4.773
– –
2022 Q4
12 Quartale
APH-Symbol
189
Amphenol
APH
195 Mrd. $
558.939 $ 0,03 %
8.272
-158
-2 % -10.567 $
2020 Q3
21 Quartale
URI-Symbol
190
United Rentals
URI
68,6 Mrd. $
556.003 $ 0,03 %
687
-1
-0,1 % -868 $
2021 Q1
19 Quartale
ETN-Symbol
191
Eaton
ETN
137 Mrd. $
554.207 $ 0,03 %
1.740
-1
-0,1 % -354 $
2020 Q3
21 Quartale
IBBQ-Symbol
192
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
123 Mio. $
550.768 $ 0,03 %
19.396
+61
+0,3 % +1.660 $
2021 Q3
17 Quartale
CME-Symbol
193
CME Group
CME
111 Mrd. $
541.518 $ 0,03 %
1.983
+9
+0,5 % +2.446 $
2019 Q1
27 Quartale
LIN-Symbol
194
Linde
LIN
240 Mrd. $
533.840 $ 0,03 %
1.252
-8
-0,6 % -3.427 $
2021 Q1
19 Quartale
ELV-Symbol
195
Elevance Health
ELV
92,1 Mrd. $
531.784 $ 0,03 %
+1.517
Neu +512.641 $
2025 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
196
Boeing
BA
138 Mrd. $
524.779 $ 0,03 %
2.417
-45
-2 % -9.255 $
2015 Q4
40 Quartale
TRV-Symbol
197
Travelers Companies
TRV
82,3 Mrd. $
524.138 $ 0,03 %
1.807
-396
-18 % -111.453 $
2020 Q4
20 Quartale
FCX-Symbol
198
Freeport-McMoran
FCX
86,2 Mrd. $
523.899 $ 0,03 %
10.315
-26
-0,3 % -1.127 $
2020 Q4
20 Quartale
PEG-Symbol
199
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
522.914 $ 0,03 %
6.512
+57
+0,9 % +4.650 $
2020 Q3
21 Quartale
DFSU-Symbol
200
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
508.983 $ 0,03 %
11.720
+3
+0 % +129 $
2024 Q3
5 Quartale
6 7
8
9 10

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Nicolet Advisory Services
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RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .