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CGL

Clarius Group LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,75 Mrd. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+34,5 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,25 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,33 Mio. $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,2 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+973.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,12 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+3,17 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,69 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Industrie 16,65 %
3 Technologie 15,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
5 Finanzwesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCAR-Symbol
1
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
266 Mio. $ 15,16 %
2.425.122
+489
+0 % +50.113 $
2015 Q4
40 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
153 Mio. $ 8,72 %
315.797
-8.230
-3 % -4,12 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
139 Mio. $ 7,95 %
222.141
-2.042
-0,9 % -1,27 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
123 Mio. $ 7,04 %
1.493.767
+11.983
+0,8 % +973.793 $
2019 Q3
25 Quartale
DIHP-Symbol
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
86,3 Mio. $ 4,93 %
2.724.537
+38.753
+1 % +1,2 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
65,8 Mio. $ 3,76 %
285.235
-6.060
-2 % -1,39 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
62,2 Mio. $ 3,55 %
185.545
+184
+0,1 % +61.211 $
2015 Q4
40 Quartale
FNDA-Symbol
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
59,5 Mio. $ 3,4 %
1.889.725
-29.398
-2 % -916.594 $
2019 Q1
27 Quartale
DUHP-Symbol
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
50,1 Mio. $ 2,86 %
1.318.039
+21.454
+2 % +812.630 $
2023 Q4
8 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,26 %
633.333
-10.226
-2 % -626.427 $
2016 Q1
39 Quartale
CGGE-Symbol
11
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,99 %
+1.103.189
Neu +34,5 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,95 %
405.512
-3.278
-0,8 % -276.522 $
2015 Q4
40 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,91 %
49.026
-2.501
-5 % -1,69 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31 Mio. $ 1,77 %
114.121
+745
+0,7 % +199.998 $
2015 Q4
40 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
26,7 Mio. $ 1,52 %
143.021
-3.496
-2 % -650.742 $
2018 Q3
29 Quartale
ESGU-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,43 %
168.201
-1.959
-1 % -289.647 $
2021 Q4
16 Quartale
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,18 %
413.417
+105.275
+34 % +5,25 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
ECML-Symbol
18
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
126 Mio. $
16,8 Mio. $ 0,96 %
503.851
+5.284
+1 % +175.385 $
2023 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,2 Mio. $ 0,87 %
48.552
-2.591
-5 % -740.328 $
2015 Q4
40 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,87 %
186.642
-4.224
-2 % -342.796 $
2015 Q4
40 Quartale
IWB-Symbol
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,84 %
39.400
– –
2015 Q4
40 Quartale
ESGD-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,76 %
140.693
-988
-0,7 % -93.134 $
2020 Q2
22 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,74 %
41.122
-1.844
-4 % -528.244 $
2015 Q4
40 Quartale
CINF-Symbol
24
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,7 %
75.463
-2.528
-3 % -409.446 $
2020 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,55 %
15.809
-3.017
-16 % -1,85 Mio. $
2016 Q3
37 Quartale
1
2 3 4 5

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RGM Capital
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Litman Gregory Wealth Management
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Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .