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Clarius Group LLC

Clarius Group LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,75 Mrd. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,04 %
 

Clarius Group is a multi-family office that serves ultra-high-net-worth individuals and families. It provides investment advice, family office services and personal accounting. Keith Vernon and Matthew Talbot are among its founding partners. Clearstead Advisors, an investment adviser, bought the firm in a deal that closed in January 2026.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415,93 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+62,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,49 Mio. $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,64 %
Position
411
Neu
13
Aufgestockt
98
Reduziert
159
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+34,5 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+5,25 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,33 Mio. $
4
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,2 Mio. $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+973.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,12 Mio. $
2
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+3,17 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,85 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,69 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,23 %
2 Industrie 16,65 %
3 Technologie 15,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
5 Finanzwesen 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
126
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
992.673 $ 0,06 %
10.651
-1.138
-10 % -98.796 $
2015 Q4
40 Quartale
AZN-Symbol
127
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
980.985 $ 0,06 %
5.336
– –
2019 Q3
25 Quartale
AXP-Symbol
128
American Express
AXP
217 Mrd. $
971.489 $ 0,06 %
2.626
-880
-25 % -314.909 $
2019 Q1
27 Quartale
NEE-Symbol
129
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
955.493 $ 0,05 %
11.902
-86
-0,7 % -7.123 $
2019 Q1
27 Quartale
PLTR-Symbol
130
Palantir
PLTR
415 Mrd. $
951.496 $ 0,05 %
5.353
+831
+18 % +150.438 $
2024 Q4
4 Quartale
GEV-Symbol
131
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
941.141 $ 0,05 %
1.440
+82
+6 % +49.946 $
2024 Q2
6 Quartale
RIVN-Symbol
132
Rivian
RIVN
19,8 Mrd. $
936.797 $ 0,05 %
47.529
– –
2022 Q2
14 Quartale
SHOP-Symbol
133
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
936.523 $ 0,05 %
5.818
– –
2023 Q3
9 Quartale
TMO-Symbol
134
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
925.961 $ 0,05 %
1.598
-352
-18 % -199.057 $
2021 Q2
18 Quartale
QCOM-Symbol
135
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
908.789 $ 0,05 %
5.313
-28
-0,5 % -4.799 $
2019 Q1
27 Quartale
APP-Symbol
136
Applovin
APP
134 Mrd. $
902.245 $ 0,05 %
1.339
+923
+222 % +581.581 $
2025 Q3
1 Quartal
SPG-Symbol
137
Simon Property Group
SPG
75,7 Mrd. $
894.452 $ 0,05 %
4.832
+5
+0,1 % +908 $
2020 Q4
20 Quartale
VBR-Symbol
138
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
891.187 $ 0,05 %
4.208
+6
+0,1 % +1.256 $
2015 Q4
40 Quartale
UBER-Symbol
139
Uber
UBER
144 Mrd. $
884.511 $ 0,05 %
10.825
-1.035
-9 % -93.197 $
2024 Q3
5 Quartale
MDY-Symbol
140
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
860.277 $ 0,05 %
1.426
– –
2024 Q2
6 Quartale
FNDC-Symbol
141
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
856.946 $ 0,05 %
19.236
-6.955
-27 % -309.173 $
2019 Q1
27 Quartale
HSBC-Symbol
142
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
849.636 $ 0,05 %
10.800
– –
2021 Q4
16 Quartale
MS-Symbol
143
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
837.764 $ 0,05 %
4.719
– –
2019 Q1
27 Quartale
SONY-Symbol
144
Sony
SONY
154 Mrd. $
835.584 $ 0,05 %
32.640
– –
2020 Q2
22 Quartale
PRCH-Symbol
145
Porch Group
PRCH
2,53 Mrd. $
811.420 $ 0,05 %
88.874
– –
2025 Q1
3 Quartale
GILD-Symbol
146
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
807.997 $ 0,05 %
6.583
-15
-0,2 % -1.823 $
2018 Q4
28 Quartale
ISRG-Symbol
147
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
804.231 $ 0,05 %
1.420
+1
+0,1 % +532 $
2019 Q1
27 Quartale
SAP-Symbol
148
SAP
SAP
270 Mrd. $
797.231 $ 0,05 %
3.282
-159
-5 % -40.514 $
2019 Q2
26 Quartale
ADI-Symbol
149
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
775.632 $ 0,04 %
2.860
-181
-6 % -45.475 $
2019 Q2
26 Quartale
IDXX-Symbol
150
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
773.274 $ 0,04 %
1.143
+721
+171 % +491.014 $
2019 Q2
26 Quartale
4 5
6
7 8

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RGM Capital
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Portfolio-Rückblick von Clarius Group LLC für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Clarius Group LLC 411 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 1,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clarius Group LLC für Q4 2025 weist 13 neu, 98 erhöht, 159 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Clarius Group LLC im Q4 2025 war Capital Group Global Equity ETF: 1.103.189 Aktien im Wert von 34,9 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clarius Group LLC im Q4 2025 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • Clarius Group LLC hat seine Position in KKR & Co im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 650.270 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clarius Group LLC machen im Q4 2025 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Clarius Group LLC eröffnete 13 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Clarius Group LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Clarius Group LLC für Q4 2025 am 14. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .