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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Veralto
VLTO
US$246億
| US$342萬 | 0.19% |
34,289
-10,046
| -23% | -US$102萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
77
Kite Realty
KRG
US$49.3億
| US$342萬 | 0.19% |
142,721
+79,791
| +127% | +US$181萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
78
EXL Service
EXLS
US$59.9億
| US$342萬 | 0.19% |
80,510
+4,873
| +6% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
79
已下市
Electronic Arts
EA
| US$341萬 | 0.19% |
16,678
+13,794
| +478% | +US$278萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
80
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$340萬 | 0.19% |
52,354
+32,860
| +169% | +US$220萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
81
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$338萬 | 0.19% |
53,355
+46,357
| +662% | +US$324萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
82
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210億
| US$335萬 | 0.19% |
11,611
+9,278
| +398% | +US$261萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
83
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$331萬 | 0.19% |
28,541
-12,860
| -31% | -US$142萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
84
Northern Trust
NTRS
US$303億
| US$331萬 | 0.19% |
24,201
+12,657
| +110% | +US$166萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
85
Granite Construction
GVA
US$48.8億
| US$328萬 | 0.18% |
28,410
-10,399
| -27% | -US$112萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
86
WSFS Financial
WSFS
US$39億
| US$327萬 | 0.18% |
59,253
-4,069
| -6% | -US$22.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
87
American Water Works
AWK
US$268億
| US$327萬 | 0.18% |
25,075
+22,557
| +896% | +US$301萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
88
Textron
TXT
US$131億
| US$326萬 | 0.18% |
37,364
+22,702
| +155% | +US$190萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
89
Innospec
IOSP
US$23.8億
| US$323萬 | 0.18% |
42,228
-2,946
| -7% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
90
Acuity Brands
AYI
US$90.8億
| US$318萬 | 0.18% |
8,823
+5,682
| +181% | +US$205萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
91
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$317萬 | 0.18% |
98,063
+75,258
| +330% | +US$247萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
92
Loews
L
US$226億
| US$314萬 | 0.18% |
29,780
-2,765
| -8% | -US$28.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
93
United Community Banks
UCB
US$41.1億
| US$310萬 | 0.17% |
99,372
-23,259
| -19% | -US$71.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$308萬 | 0.17% |
30,862
+22,516
| +270% | +US$214萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$308萬 | 0.17% |
11,167
+9,476
| +560% | +US$261萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
96
Southern Company
SO
US$1049億
| US$305萬 | 0.17% |
35,023
+21,204
| +153% | +US$194萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
97
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$304萬 | 0.17% |
130,106
+66,169
| +103% | +US$147萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
98
First Horizon
FHN
US$108億
| US$303萬 | 0.17% |
126,749
-9,664
| -7% | -US$21.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
99
NetApp
NTAP
US$400億
| US$301萬 | 0.17% |
28,113
+24,715
| +727% | +US$282萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
100
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$300萬 | 0.17% |
60,595
+14,014
| +30% | +US$67.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。