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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$268萬 | 0.15% |
30,437
+20,709
| +213% | +US$175萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
127
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$268萬 | 0.15% |
22,291
+3,605
| +19% | +US$41.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
128
Tenable Holdings
TENB
US$41億
| US$267萬 | 0.15% |
113,292
+42,194
| +59% | +US$115萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
129
Beacon Financial Corp
BBT
US$23億
| US$266萬 | 0.15% |
101,026
-13,520
| -12% | -US$34.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
130
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8億
| US$266萬 | 0.15% |
70,085
+27,040
| +63% | +US$102萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$266萬 | 0.15% |
1,906
+1,362
| +250% | +US$190萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
132
Home BancShares
HOMB
US$58.4億
| US$265萬 | 0.15% |
95,542
+8,978
| +10% | +US$24.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
133
Dolby
DLB
US$56.2億
| US$264萬 | 0.15% |
41,059
+30,199
| +278% | +US$203萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
134
DaVita
DVA
US$120億
| US$259萬 | 0.15% |
22,820
+21,875
| +2,315% | +US$266萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
135
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$257萬 | 0.14% |
65,699
+36
| +0.1% | +US$1,396 |
2024 Q1
7個季度
|
|
136
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$255萬 | 0.14% |
31,614
+23,172
| +274% | +US$177萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
137
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$255萬 | 0.14% |
97,494
+39,260
| +67% | +US$103萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
138
General Mills
GIS
US$177億
| US$254萬 | 0.14% |
54,728
+38,162
| +230% | +US$181萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
139
Trustmark
TRMK
US$26.1億
| US$254萬 | 0.14% |
65,095
+22,432
| +53% | +US$87.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
140
Group 1 Automotive
GPI
US$28.9億
| US$252萬 | 0.14% |
6,409
+3,157
| +97% | +US$130萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
141
State Street
STT
US$455億
| US$251萬 | 0.14% |
19,441
+14,497
| +293% | +US$174萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
142
Altria Group
MO
US$1254億
| US$250萬 | 0.14% |
43,441
-7,052
| -14% | -US$42.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
143
Honeywell
HON
US$670億
| US$250萬 | 0.14% |
12,819
-4,604
| -26% | -US$90.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
144
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$250萬 | 0.14% |
14,732
+9,787
| +198% | +US$155萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
145
Universal Health Services
UHS
US$109億
| US$249萬 | 0.14% |
11,425
+3,803
| +50% | +US$84.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
146
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.1億
| US$248萬 | 0.14% |
53,151
+39,405
| +287% | +US$177萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
147
McKesson
MCK
US$1172億
| US$248萬 | 0.14% |
3,025
+1,258
| +71% | +US$103萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
148
Alarm.com
ALRM
US$28.2億
| US$248萬 | 0.14% |
48,548
+4,966
| +11% | +US$25.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
149
Portland General Electric
POR
US$51.9億
| US$248萬 | 0.14% |
51,576
+17,330
| +51% | +US$81.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
150
American Tower
AMT
US$863億
| US$247萬 | 0.14% |
14,093
+5,501
| +64% | +US$100萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。