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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$216萬 | 0.12% |
8,416
+8,287
| +6,424% | +US$221萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
177
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2億
| US$214萬 | 0.12% |
41,291
-3,538
| -8% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
178
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$213萬 | 0.12% |
15,456
-16,815
| -52% | -US$222萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
179
Axcelis
ACLS
US$33.5億
| US$212萬 | 0.12% |
26,367
+12,574
| +91% | +US$105萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
180
First Financial Bancorp
FFBC
US$33.1億
| US$212萬 | 0.12% |
84,595
+45,149
| +114% | +US$113萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
181
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6億
| US$211萬 | 0.12% |
26,784
+25,211
| +1,603% | +US$218萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
182
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$208萬 | 0.12% |
34,409
+18,413
| +115% | +US$109萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
183
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4億
| US$208萬 | 0.12% |
21,701
+16,321
| +303% | +US$157萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
184
Synaptics
SYNA
US$46.5億
| US$208萬 | 0.12% |
28,041
-728
| -3% | -US$5.11萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
185
Hope Bancorp
HOPE
US$17.2億
| US$207萬 | 0.12% |
189,175
+116,252
| +159% | +US$125萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
186
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$207萬 | 0.12% |
7,147
+5,495
| +333% | +US$155萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
187
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14億
| US$206萬 | 0.12% |
12,644
+1,700
| +16% | +US$28.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
188
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$206萬 | 0.12% |
20,089
+13,649
| +212% | +US$141萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
189
United States Oil Fund
USO
US$20.7億
| US$206萬 | 0.12% |
29,724
+17,755
| +148% | +US$125萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
190
Preferred Bank
PFBC
US$12.4億
| US$206萬 | 0.12% |
21,767
+8,477
| +64% | +US$79萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
191
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$205萬 | 0.11% |
18,118
+4,081
| +29% | +US$43.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
192
Verra Mobility
VRRM
US$4.35億
| US$204萬 | 0.11% |
91,133
+40,298
| +79% | +US$92萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
193
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65億
| US$204萬 | 0.11% |
16,185
+2,290
| +16% | +US$20萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
194
Stifel
SF
US$102億
| US$204萬 | 0.11% |
24,389
+12,620
| +107% | +US$101萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
195
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3億
| US$204萬 | 0.11% |
16,782
+14,927
| +805% | +US$189萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
196
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2億
| US$204萬 | 0.11% |
70,278
+50,279
| +251% | +US$144萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
197
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$203萬 | 0.11% |
142,501
+33,627
| +31% | +US$33萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
198
Strategic Education
STRA
US$18.1億
| US$202萬 | 0.11% |
25,202
+8,889
| +54% | +US$71萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
199
Bankunited
BKU
US$29.9億
| US$202萬 | 0.11% |
45,279
-73,589
| -62% | -US$305萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
200
Old National Bancorp
ONB
US$95.7億
| US$202萬 | 0.11% |
90,405
+55,440
| +159% | +US$120萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。