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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 2.16 M | 0.12% |
8,416
+8,287
| +6,424% | +USD 2.21 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
177
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3620 M
| USD 2.14 M | 0.12% |
41,291
-3,538
| -8% | -USD 171 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
178
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 2.13 M | 0.12% |
15,456
-16,815
| -52% | -USD 2.22 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
179
Axcelis
ACLS
USD 3346 M
| USD 2.12 M | 0.12% |
26,367
+12,574
| +91% | +USD 1.05 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
180
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3311 M
| USD 2.12 M | 0.12% |
84,595
+45,149
| +114% | +USD 1.13 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
181
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1661 M
| USD 2.11 M | 0.12% |
26,784
+25,211
| +1,603% | +USD 2.18 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
182
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
| USD 2.08 M | 0.12% |
34,409
+18,413
| +115% | +USD 1.09 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
183
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2036 M
| USD 2.08 M | 0.12% |
21,701
+16,321
| +303% | +USD 1.57 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
184
Synaptics
SYNA
USD 4652 M
| USD 2.08 M | 0.12% |
28,041
-728
| -3% | -USD 51.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
185
Hope Bancorp
HOPE
USD 1716 M
| USD 2.07 M | 0.12% |
189,175
+116,252
| +159% | +USD 1.25 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
186
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.12% |
7,147
+5,495
| +333% | +USD 1.55 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
187
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 814 M
| USD 2.06 M | 0.12% |
12,644
+1,700
| +16% | +USD 287 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
188
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 2.06 M | 0.12% |
20,089
+13,649
| +212% | +USD 1.41 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
189
United States Oil Fund
USO
USD 2074 M
| USD 2.06 M | 0.12% |
29,724
+17,755
| +148% | +USD 1.25 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
190
Preferred Bank
PFBC
USD 1238 M
| USD 2.06 M | 0.12% |
21,767
+8,477
| +64% | +USD 790 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
191
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 2.05 M | 0.11% |
18,118
+4,081
| +29% | +USD 438 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
192
Verra Mobility
VRRM
USD 435 M
| USD 2.04 M | 0.11% |
91,133
+40,298
| +79% | +USD 920 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
193
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| USD 2.04 M | 0.11% |
16,185
+2,290
| +16% | +USD 200 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
194
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 2.04 M | 0.11% |
24,389
+12,620
| +107% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
195
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3433 M
| USD 2.04 M | 0.11% |
16,782
+14,927
| +805% | +USD 1.89 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
196
G-III Apparel Group
GIII
USD 1217 M
| USD 2.04 M | 0.11% |
70,278
+50,279
| +251% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
197
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 2.03 M | 0.11% |
142,501
+33,627
| +31% | +USD 330 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
198
Strategic Education
STRA
USD 1806 M
| USD 2.02 M | 0.11% |
25,202
+8,889
| +54% | +USD 710 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
199
Bankunited
BKU
USD 2987 M
| USD 2.02 M | 0.11% |
45,279
-73,589
| -62% | -USD 3.05 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
200
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 2.02 M | 0.11% |
90,405
+55,440
| +159% | +USD 1.2 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.