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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 1.78 M | 0.1% |
26,664
+23,176
| +664% | +USD 1.77 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.1% |
73,474
+70,969
| +2,833% | +USD 1.77 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
228
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.1% |
33,628
+4,569
| +16% | +USD 225 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
229
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2553 M
| USD 1.77 M | 0.1% |
86,348
+66,099
| +326% | +USD 1.32 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
230
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
| USD 1.77 M | 0.1% |
53,128
+2,867
| +6% | +USD 96.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
231
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.77 M | 0.1% |
5,037
+3,057
| +154% | +USD 1.04 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
232
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 1.74 M | 0.1% |
89,753
+854
| +1% | +USD 17.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
233
Nelnet
NNI
USD 4559 M
| USD 1.72 M | 0.1% |
12,970
+12,574
| +3,175% | +USD 1.65 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
234
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
792
-81
| -9% | -USD 164 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
235
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
5,395
-1,016
| -16% | -USD 306 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
236
Minerals Technologies
MTX
USD 1961 M
| USD 1.69 M | 0.09% |
27,665
+20,411
| +281% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
237
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.09% |
14,917
-22,988
| -61% | -USD 2.44 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
238
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.67 M | 0.09% |
29,561
-21,758
| -42% | -USD 1.26 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
239
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.09% |
6,894
-8,469
| -55% | -USD 2.17 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
240
Dropbox
DBX
USD 7734 M
| USD 1.65 M | 0.09% |
59,526
+26,380
| +80% | +USD 768 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
241
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 1.65 M | 0.09% |
2,647
-2,871
| -52% | -USD 1.79 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
242
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.09% |
20,664
+8,751
| +73% | +USD 574 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
243
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 1.64 M | 0.09% |
23,362
-25,743
| -52% | -USD 1.9 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
244
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2936 M
| USD 1.62 M | 0.09% |
7,804
+2,433
| +45% | +USD 485 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
245
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 1.62 M | 0.09% |
3,096
+2,545
| +462% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
246
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.09% |
37,060
-60,921
| -62% | -USD 2.78 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
247
CG Oncology
CGON
USD 5305 M
| USD 1.61 M | 0.09% |
38,894
+25,294
| +186% | +USD 1.05 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
248
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 1.61 M | 0.09% |
18,147
+17,193
| +1,802% | +USD 1.49 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
249
Leidos
LDOS
USD 15.7 mil M
| USD 1.61 M | 0.09% |
8,918
+6,244
| +234% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
250
JBG SMITH
JBGS
USD 653 M
| USD 1.61 M | 0.09% |
94,574
+18,983
| +25% | +USD 359 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.