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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Best Buy
BBY
$194億
| $178万 | 0.1% |
26,664
+23,176
| +664% | +$177万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
227
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $178万 | 0.1% |
73,474
+70,969
| +2,833% | +$177万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
228
Ball Corp
BALL
$167億
| $178万 | 0.1% |
33,628
+4,569
| +16% | +$22.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
229
Acadia Realty Trust
AKR
$25.5億
| $177万 | 0.1% |
86,348
+66,099
| +326% | +$132万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
230
Towne Bank
TOWN
$32.4億
| $177万 | 0.1% |
53,128
+2,867
| +6% | +$9.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
231
Visa
V
$7558億
| $177万 | 0.1% |
5,037
+3,057
| +154% | +$104万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
232
Lyft
LYFT
$63.7億
| $174万 | 0.1% |
89,753
+854
| +1% | +$1.78万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
233
Nelnet
NNI
$45.6億
| $172万 | 0.1% |
12,970
+12,574
| +3,175% | +$165万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
234
Markel Group
MKL
$229億
| $170万 | 0.1% |
792
-81
| -9% | -$16.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
235
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $170万 | 0.1% |
5,395
-1,016
| -16% | -$30.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
236
Minerals Technologies
MTX
$19.6億
| $169万 | 0.09% |
27,665
+20,411
| +281% | +$121万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
237
East-West Bancorp
EWBC
$174億
| $168万 | 0.09% |
14,917
-22,988
| -61% | -$244万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
238
Realty Income
O
$531億
| $167万 | 0.09% |
29,561
-21,758
| -42% | -$126万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
239
ResMed
RMD
$336億
| $166万 | 0.09% |
6,894
-8,469
| -55% | -$217万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
240
Dropbox
DBX
$77.3億
| $165万 | 0.09% |
59,526
+26,380
| +80% | +$76.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
241
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $165万 | 0.09% |
2,647
-2,871
| -52% | -$179万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
242
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $165万 | 0.09% |
20,664
+8,751
| +73% | +$57.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
243
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $164万 | 0.09% |
23,362
-25,743
| -52% | -$190万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
244
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $162万 | 0.09% |
7,804
+2,433
| +45% | +$48.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
245
S&P Global
SPGI
$1267億
| $162万 | 0.09% |
3,096
+2,545
| +462% | +$126万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
246
Exelon
EXC
$448億
| $162万 | 0.09% |
37,060
-60,921
| -62% | -$278万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
247
CG Oncology
CGON
$53.1億
| $161万 | 0.09% |
38,894
+25,294
| +186% | +$105万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
248
Donaldson
DCI
$102億
| $161万 | 0.09% |
18,147
+17,193
| +1,802% | +$149万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
249
Leidos
LDOS
$157億
| $161万 | 0.09% |
8,918
+6,244
| +234% | +$118万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
250
JBG SMITH
JBGS
$6.53億
| $161万 | 0.09% |
94,574
+18,983
| +25% | +$35.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。