で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wabtec
WAB
$484億
| $161万 | 0.09% |
7,525
+5,116
| +212% | +$105万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
252
NiSource
NI
$205億
| $160万 | 0.09% |
38,313
+14,449
| +61% | +$61.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
253
AutoZone
AZO
$505億
| $159万 | 0.09% |
470
-192
| -29% | -$72.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
254
Sanmina
SANM
$94.2億
| $159万 | 0.09% |
10,576
-419
| -4% | -$6.18万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
255
ABM Industries
ABM
$30億
| $159万 | 0.09% |
37,490
-56,376
| -60% | -$248万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
256
Eversource Energy
ES
$252億
| $158万 | 0.09% |
23,394
+7,744
| +49% | +$54.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
257
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $157万 | 0.09% |
6,563
+1,274
| +24% | +$30.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
258
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$31.9億
| $157万 | 0.09% |
19,193
+3,618
| +23% | +$27万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
259
Alamo Group
ALG
$18.3億
| $157万 | 0.09% |
9,326
-8,084
| -46% | -$141万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
260
Boeing
BA
$1503億
| $156万 | 0.09% |
7,195
+6,988
| +3,376% | +$144万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
261
Invitation Homes
INVH
$160億
| $156万 | 0.09% |
56,197
-56,792
| -50% | -$159万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
262
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.19億
| $156万 | 0.09% |
43,992
+27,688
| +170% | +$96.7万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
263
SM Energy
SM
$94億
| $156万 | 0.09% |
83,220
+80,727
| +3,238% | +$164万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
264
Avnet
AVT
$74億
| $155万 | 0.09% |
32,331
+21,276
| +192% | +$105万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
265
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $155万 | 0.09% |
114,456
-14,528
| -11% | -$20.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
266
McDonald's
MCD
$1719億
| $155万 | 0.09% |
5,074
-2,596
| -34% | -$79.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
267
Rollins
ROL
$161億
| $154万 | 0.09% |
25,668
+4,509
| +21% | +$26.5万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
268
Consolidated Edison
ED
$415億
| $154万 | 0.09% |
15,499
-1,444
| -9% | -$14.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
269
Encompass Health
EHC
$126億
| $154万 | 0.09% |
14,477
-15,439
| -52% | -$179万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
270
Exponent
EXPO
$34.2億
| $154万 | 0.09% |
22,117
+11,173
| +102% | +$78.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
271
Costco
COST
$4383億
| $152万 | 0.09% |
1,764
+1,218
| +223% | +$110万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
272
Avis
CAR
$36.3億
| $152万 | 0.08% |
11,815
+3,172
| +37% | +$44.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
273
Century Communities
CCS
$15.5億
| $151万 | 0.08% |
25,486
+24,571
| +2,685% | +$150万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
274
Tutor Perini Cor
TPC
$40.8億
| $151万 | 0.08% |
22,493
+6,769
| +43% | +$44.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
275
Neurocrine Biosciences
NBIX
$138億
| $150万 | 0.08% |
10,576
-2,573
| -20% | -$37.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。