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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,09 % |
7.525
+5.116
| +212 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
252
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
38.313
+14.449
| +61 % | +617.266 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
253
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
470
-192
| -29 % | -725.349 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
254
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
10.576
-419
| -4 % | -61.849 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
255
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,09 % |
37.490
-56.376
| -60 % | -2,48 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
256
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,09 % |
23.394
+7.744
| +49 % | +543.734 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
257
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
6.563
+1.274
| +24 % | +301.748 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
258
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
19.193
+3.618
| +23 % | +270.146 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
259
Alamo Group
ALG
1,83 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,09 % |
9.326
-8.084
| -46 % | -1,41 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
260
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
7.195
+6.988
| +3.376 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
261
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
56.197
-56.792
| -50 % | -1,59 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
262
Orrstown Financial Services
ORRF
819 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
43.992
+27.688
| +170 % | +966.663 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
263
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,09 % |
83.220
+80.727
| +3.238 % | +1,64 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
264
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
32.331
+21.276
| +192 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
265
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
114.456
-14.528
| -11 % | -201.147 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
266
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,09 % |
5.074
-2.596
| -34 % | -795.111 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
267
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
25.668
+4.509
| +21 % | +264.870 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
268
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
15.499
-1.444
| -9 % | -143.308 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
269
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
14.477
-15.439
| -52 % | -1,79 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
270
Exponent
EXPO
3,42 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,09 % |
22.117
+11.173
| +102 % | +784.802 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
271
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,09 % |
1.764
+1.218
| +223 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
272
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,08 % |
11.815
+3.172
| +37 % | +442.537 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
273
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
25.486
+24.571
| +2.685 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
274
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,08 % |
22.493
+6.769
| +43 % | +443.935 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
275
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
10.576
-2.573
| -20 % | -372.757 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .