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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,08 % |
82.597
+82.596
| +8.259.600 % | +711.259 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
302
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,08 % |
81.374
+70.246
| +631 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
303
Huron Consulting
HURN
2,78 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
8.117
+6.578
| +427 % | +1,08 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
304
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
14.712
+6.251
| +74 % | +476.333 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
305
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
50.080
+37.712
| +305 % | +1,03 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
306
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
97.381
+70.331
| +260 % | +991.330 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
307
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,08 % |
2.987
+378
| +14 % | +177.390 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
308
Bank of Hawaii
BOH
2,65 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,08 % |
20.293
+14.136
| +230 % | +931.510 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
309
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,08 % |
98.924
-20.971
| -17 % | -283.083 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
310
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,08 % |
20.851
+9.618
| +86 % | +651.035 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
311
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
121.536
+755
| +0,6 % | +8.010 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
312
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
1.805
+1.252
| +226 % | +981.389 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
313
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
15.170
+6.690
| +79 % | +612.507 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
314
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,08 % |
12.725
+5.677
| +81 % | +584.374 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
315
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
3.074
-1.992
| -39 % | -922.567 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
316
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,08 % |
28.550
-1.437
| -5 % | -68.926 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
317
Navient
NAVI
870 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
104.658
+61.090
| +140 % | +760.302 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
318
Napco Security Technologies
NSSC
1,27 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
32.551
+10.253
| +46 % | +431.361 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
319
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
3.035
+173
| +6 % | +75.799 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
320
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,08 % |
31.519
-15.220
| -33 % | -659.285 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
321
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,17 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,08 % |
38.767
-2.261
| -6 % | -72.086 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
322
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
8.207
+3.792
| +86 % | +569.848 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
323
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
2.618
+112
| +4 % | +54.645 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
324
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,07 % |
61.032
+58.883
| +2.740 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
325
Mine Safety
MSA
6,91 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
8.323
-15.269
| -65 % | -2,49 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .