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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$142만 | 0.08% |
82,597
+82,596
| +8,259,600% | +US$71.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
302
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$141만 | 0.08% |
81,374
+70,246
| +631% | +US$115만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
303
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$140만 | 0.08% |
8,117
+6,578
| +427% | +US$108만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
304
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$140만 | 0.08% |
14,712
+6,251
| +74% | +US$47.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
305
Interface
TILE
US$20.9억
| US$140만 | 0.08% |
50,080
+37,712
| +305% | +US$103만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
306
AES
AES
US$107억
| US$140만 | 0.08% |
97,381
+70,331
| +260% | +US$99.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
307
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$139만 | 0.08% |
2,987
+378
| +14% | +US$17.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
308
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5억
| US$139만 | 0.08% |
20,293
+14,136
| +230% | +US$93.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
309
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$139만 | 0.08% |
98,924
-20,971
| -17% | -US$28.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
310
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$139만 | 0.08% |
20,851
+9,618
| +86% | +US$65.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
311
Marten Transport
MRTN
US$10.5억
| US$138만 | 0.08% |
121,536
+755
| +0.6% | +US$8.01천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
312
Equinix
EQIX
US$973억
| US$138만 | 0.08% |
1,805
+1,252
| +226% | +US$98.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
313
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$138만 | 0.08% |
15,170
+6,690
| +79% | +US$61.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
314
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$138만 | 0.08% |
12,725
+5,677
| +81% | +US$58.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
315
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$137만 | 0.08% |
3,074
-1,992
| -39% | -US$92.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
316
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.2억
| US$137만 | 0.08% |
28,550
-1,437
| -5% | -US$6.89만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
317
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$136만 | 0.08% |
104,658
+61,090
| +140% | +US$76만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
318
Napco Security Technologies
NSSC
US$12.7억
| US$136만 | 0.08% |
32,551
+10,253
| +46% | +US$43.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
319
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$135만 | 0.08% |
3,035
+173
| +6% | +US$7.58만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
320
Benchmark Electronics
BHE
US$25.4억
| US$135만 | 0.08% |
31,519
-15,220
| -33% | -US$65.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
321
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31.7억
| US$134만 | 0.08% |
38,767
-2,261
| -6% | -US$7.21만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
322
Nucor
NUE
US$581억
| US$134만 | 0.07% |
8,207
+3,792
| +86% | +US$57만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
323
Moody's
MCO
US$840억
| US$134만 | 0.07% |
2,618
+112
| +4% | +US$5.46만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
324
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$134만 | 0.07% |
61,032
+58,883
| +2,740% | +US$134만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
325
Mine Safety
MSA
US$69.1억
| US$133만 | 0.07% |
8,323
-15,269
| -65% | -US$249만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.