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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Omeros
OMER
US$ 1,17 bi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
82.597
+82.596
| +8.259.600% | +US$ 711 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
302
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,08% |
81.374
+70.246
| +631% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
303
Huron Consulting
HURN
US$ 2,78 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
8.117
+6.578
| +427% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
304
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
14.712
+6.251
| +74% | +US$ 476 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
305
Interface
TILE
US$ 2,09 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
50.080
+37.712
| +305% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
306
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,08% |
97.381
+70.331
| +260% | +US$ 991 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
307
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
2.987
+378
| +14% | +US$ 177 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
308
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,65 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
20.293
+14.136
| +230% | +US$ 932 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
309
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
98.924
-20.971
| -17% | -US$ 283 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
310
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| US$ 1,39 mi | 0,08% |
20.851
+9.618
| +86% | +US$ 651 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
311
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
121.536
+755
| +0,6% | +US$ 8,01 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
312
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
1.805
+1.252
| +226% | +US$ 981 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
313
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
15.170
+6.690
| +79% | +US$ 613 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
314
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 1,38 mi | 0,08% |
12.725
+5.677
| +81% | +US$ 584 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
315
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
3.074
-1.992
| -39% | -US$ 923 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
316
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,42 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
28.550
-1.437
| -5% | -US$ 68,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
317
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
104.658
+61.090
| +140% | +US$ 760 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
318
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,27 bi
| US$ 1,36 mi | 0,08% |
32.551
+10.253
| +46% | +US$ 431 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
319
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
3.035
+173
| +6% | +US$ 75,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
320
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,54 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
31.519
-15.220
| -33% | -US$ 659 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
321
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,17 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
38.767
-2.261
| -6% | -US$ 72,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
322
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 1,34 mi | 0,07% |
8.207
+3.792
| +86% | +US$ 570 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
323
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 1,34 mi | 0,07% |
2.618
+112
| +4% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
324
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 1,34 mi | 0,07% |
61.032
+58.883
| +2.740% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
325
Mine Safety
MSA
US$ 6,91 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
8.323
-15.269
| -65% | -US$ 2,49 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.