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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,94 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
79.130
-65.709
| -45% | -US$ 1,22 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
277
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
62.730
-27.095
| -30% | -US$ 622 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
278
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
9.320
+2.670
| +40% | +US$ 394 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
279
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,5 mi | 0,08% |
8.746
+1.773
| +25% | +US$ 276 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
280
Flywire
FLYW
US$ 2,28 bi
| US$ 1,49 mi | 0,08% |
105.448
+83.128
| +372% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
281
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
2.783
-85
| -3% | -US$ 48 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
282
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
19.020
+579
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
283
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$ 755 mi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
31.967
+6.964
| +28% | +US$ 291 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
284
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
11.755
-23.065
| -66% | -US$ 2,97 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
285
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
2.890
+1.442
| +100% | +US$ 674 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
286
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
4.609
+3.000
| +186% | +US$ 972 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
287
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
15.446
-3.266
| -17% | -US$ 384 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
288
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
12.416
+11.502
| +1.258% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
289
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
59.027
-1.496
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
290
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
19.775
+15.964
| +419% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
291
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
9.132
+7.455
| +445% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
292
Blackbaud
BLKB
US$ 2,34 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
23.148
+5.399
| +30% | +US$ 334 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
293
Applied Digital
APLD
US$ 5,46 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
59.679
+21
| +0% | +US$ 605 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
294
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 1,45 mi | 0,08% |
676
-83
| -11% | -US$ 156 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
295
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 1,44 mi | 0,08% |
12.239
+9.714
| +385% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
8.812
+8.584
| +3.765% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
297
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
16.081
-3.825
| -19% | -US$ 352 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
298
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 1,43 mi | 0,08% |
19.709
-6.650
| -25% | -US$ 504 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
299
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
24.404
+23.813
| +4.029% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
300
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,08% |
135.653
-45.005
| -25% | -US$ 482 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.