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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,94 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
79.130
-65.709
| -45 % | -1,22 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
277
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
62.730
-27.095
| -30 % | -622.161 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
278
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
9.320
+2.670
| +40 % | +394.439 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
279
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
8.746
+1.773
| +25 % | +275.759 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
280
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
105.448
+83.128
| +372 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
281
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
2.783
-85
| -3 % | -48.032 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
282
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
19.020
+579
| +3 % | +42.820 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
283
Collegium Pharmaceutical
COLL
755 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
31.967
+6.964
| +28 % | +291.360 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
284
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
11.755
-23.065
| -66 % | -2,97 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
285
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
2.890
+1.442
| +100 % | +674.012 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
286
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
4.609
+3.000
| +186 % | +972.275 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
287
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
15.446
-3.266
| -17 % | -384.101 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
288
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
12.416
+11.502
| +1.258 % | +1,42 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
289
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
59.027
-1.496
| -2 % | -37.725 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
290
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
19.775
+15.964
| +419 % | +1,12 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
291
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
9.132
+7.455
| +445 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
292
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
23.148
+5.399
| +30 % | +333.956 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
293
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
59.679
+21
| +0 % | +605 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
294
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,08 % |
676
-83
| -11 % | -156.442 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
295
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,08 % |
12.239
+9.714
| +385 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
296
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
8.812
+8.584
| +3.765 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
297
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
16.081
-3.825
| -19 % | -351.789 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
298
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,08 % |
19.709
-6.650
| -25 % | -504.486 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
299
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,08 % |
24.404
+23.813
| +4.029 % | +1,55 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
300
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,08 % |
135.653
-45.005
| -25 % | -481.914 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .