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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,07 % |
3.161
+83
| +3 % | +30.198 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
327
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
12.463
+9.723
| +355 % | +1,05 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
328
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,07 % |
47.694
+14.184
| +42 % | +391.955 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
329
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
28.295
-9.136
| -24 % | -470.940 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
330
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
6.137
-2.802
| -31 % | -603.079 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
331
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
41.273
+29.469
| +250 % | +922.050 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
332
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
25.122
+11.317
| +82 % | +624.645 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
333
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,07 % |
15.130
-19.555
| -56 % | -1,56 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
334
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
27.075
+22.370
| +475 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
335
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
4.329
+893
| +26 % | +270.182 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
336
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
26.470
-2.263
| -8 % | -108.811 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
337
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
4.171
-1.512
| -27 % | -520.943 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
338
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,07 % |
46.764
+35.115
| +301 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
339
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
14.236
-6.828
| -32 % | -596.485 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
340
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,07 % |
17.675
+11.962
| +209 % | +976.036 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
341
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
2.210
+2.199
| +19.991 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
342
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,07 % |
4.259
+1.390
| +48 % | +416.290 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
343
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,07 % |
71.998
+22.469
| +45 % | +393.650 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
344
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
35.899
+28.195
| +366 % | +927.100 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
345
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
41.729
+13.641
| +49 % | +487.037 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
346
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
76.938
+60.437
| +366 % | +965.300 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
347
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,07 % |
24.870
-966
| -4 % | -46.969 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
348
PC Connection
CNXN
2,25 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
21.334
-3.963
| -16 % | -236.100 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
349
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
40.160
+16.159
| +67 % | +493.580 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
350
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
8.894
+7.192
| +423 % | +971.042 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .