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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MongoDB
MDB
US$272억
| US$133만 | 0.07% |
3,161
+83
| +3% | +US$3.02만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
327
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$131만 | 0.07% |
12,463
+9,723
| +355% | +US$105만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
328
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6억
| US$131만 | 0.07% |
47,694
+14,184
| +42% | +US$39.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
329
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$130만 | 0.07% |
28,295
-9,136
| -24% | -US$47.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
330
Republic Services
RSG
US$709억
| US$130만 | 0.07% |
6,137
-2,802
| -31% | -US$60.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
331
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$130만 | 0.07% |
41,273
+29,469
| +250% | +US$92.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
332
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
| US$130만 | 0.07% |
25,122
+11,317
| +82% | +US$62.5만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
333
American International
AIG
US$422억
| US$129만 | 0.07% |
15,130
-19,555
| -56% | -US$156만 |
2025 Q3
1분기
|
|
334
Stepan Co
SCL
US$14.1억
| US$128만 | 0.07% |
27,075
+22,370
| +475% | +US$102만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
335
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$128만 | 0.07% |
4,329
+893
| +26% | +US$27만 |
2025 Q3
1분기
|
|
336
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$128만 | 0.07% |
26,470
-2,263
| -8% | -US$10.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
337
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$128만 | 0.07% |
4,171
-1,512
| -27% | -US$52.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
338
Marcus & Millichap
MMI
US$10.6억
| US$128만 | 0.07% |
46,764
+35,115
| +301% | +US$102만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
339
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$127만 | 0.07% |
14,236
-6,828
| -32% | -US$59.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
340
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$127만 | 0.07% |
17,675
+11,962
| +209% | +US$97.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
341
Mastercard
MA
US$5409억
| US$126만 | 0.07% |
2,210
+2,199
| +19,991% | +US$123만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
342
IBM
IBM
US$2187억
| US$126만 | 0.07% |
4,259
+1,390
| +48% | +US$41.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
343
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$125만 | 0.07% |
71,998
+22,469
| +45% | +US$39.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
344
Worthington Steel
WS
US$19.9억
| US$124만 | 0.07% |
35,899
+28,195
| +366% | +US$92.7만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
345
Delek US
DK
US$46.9억
| US$124만 | 0.07% |
41,729
+13,641
| +49% | +US$48.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
346
PG&E
PCG
US$393억
| US$124만 | 0.07% |
76,938
+60,437
| +366% | +US$96.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
347
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$124만 | 0.07% |
24,870
-966
| -4% | -US$4.7만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
348
PC Connection
CNXN
US$22.5억
| US$123만 | 0.07% |
21,334
-3,963
| -16% | -US$23.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
349
Warner Music
WMG
US$164억
| US$123만 | 0.07% |
40,160
+16,159
| +67% | +US$49.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
350
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$122만 | 0.07% |
8,894
+7,192
| +423% | +US$97.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.