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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 1.33 M | 0.07% |
3,161
+83
| +3% | +USD 30.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
327
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2761 M
| USD 1.31 M | 0.07% |
12,463
+9,723
| +355% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
328
Getty Realty Corp
GTY
USD 1758 M
| USD 1.31 M | 0.07% |
47,694
+14,184
| +42% | +USD 392 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
329
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.3 M | 0.07% |
28,295
-9,136
| -24% | -USD 471 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
330
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.07% |
6,137
-2,802
| -31% | -USD 603 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
331
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 1.3 M | 0.07% |
41,273
+29,469
| +250% | +USD 922 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
332
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
| USD 1.3 M | 0.07% |
25,122
+11,317
| +82% | +USD 625 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
333
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.07% |
15,130
-19,555
| -56% | -USD 1.56 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
334
Stepan Co
SCL
USD 1410 M
| USD 1.28 M | 0.07% |
27,075
+22,370
| +475% | +USD 1.02 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
335
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 1.28 M | 0.07% |
4,329
+893
| +26% | +USD 270 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
336
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| USD 1.28 M | 0.07% |
26,470
-2,263
| -8% | -USD 109 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
337
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 1.28 M | 0.07% |
4,171
-1,512
| -27% | -USD 521 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
338
Marcus & Millichap
MMI
USD 1062 M
| USD 1.28 M | 0.07% |
46,764
+35,115
| +301% | +USD 1.02 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
339
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 1.27 M | 0.07% |
14,236
-6,828
| -32% | -USD 596 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
340
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| USD 1.27 M | 0.07% |
17,675
+11,962
| +209% | +USD 976 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
341
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
2,210
+2,199
| +19,991% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
342
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
4,259
+1,390
| +48% | +USD 416 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
343
Newmark Group
NMRK
USD 2149 M
| USD 1.25 M | 0.07% |
71,998
+22,469
| +45% | +USD 394 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
344
Worthington Steel
WS
USD 1987 M
| USD 1.24 M | 0.07% |
35,899
+28,195
| +366% | +USD 927 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
345
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 1.24 M | 0.07% |
41,729
+13,641
| +49% | +USD 487 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
346
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.07% |
76,938
+60,437
| +366% | +USD 965 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
347
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2206 M
| USD 1.24 M | 0.07% |
24,870
-966
| -4% | -USD 47 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
348
PC Connection
CNXN
USD 2254 M
| USD 1.23 M | 0.07% |
21,334
-3,963
| -16% | -USD 236 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
349
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
40,160
+16,159
| +67% | +USD 494 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
350
Quaker Houghton
KWR
USD 2701 M
| USD 1.22 M | 0.07% |
8,894
+7,192
| +423% | +USD 971 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.