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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
6,679
+526
| +9% | +USD 98.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
377
Univest Financial
UVSP
USD 1138 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
35,232
+26,572
| +307% | +USD 832 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
378
Standard Motor Products
SMP
USD 825 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
31,221
+25,339
| +431% | +USD 973 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
379
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
2,001
+137
| +7% | +USD 76.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
380
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
30,610
-96,486
| -76% | -USD 3.42 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
381
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
15,152
-5,709
| -27% | -USD 402 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
382
CareTrust REIT
CTRE
USD 8637 M
| USD 1.15 M | 0.06% |
31,669
+5,396
| +21% | +USD 193 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
383
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 1.14 M | 0.06% |
10,063
-27,607
| -73% | -USD 2.86 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
384
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.14 M | 0.06% |
5,207
-14,039
| -73% | -USD 2.99 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
385
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 1.14 M | 0.06% |
9,941
+76
| +0.8% | +USD 8.12 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
386
Madison Square Garden
MSGE
USD 3678 M
| USD 1.14 M | 0.06% |
21,071
+16,478
| +359% | +USD 793 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
387
MarineMax
HZO
USD 1157 M
| USD 1.13 M | 0.06% |
46,820
+26,454
| +130% | +USD 653 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
388
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
7,435
+2,208
| +42% | +USD 336 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
389
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
32,137
+26,055
| +428% | +USD 971 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
390
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
4,495
+4,151
| +1,207% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
391
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 1.13 M | 0.06% |
39,297
+10,139
| +35% | +USD 269 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
392
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.12 M | 0.06% |
2,324
+1,202
| +107% | +USD 602 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
393
UMH Properties
UMH
USD 1301 M
| USD 1.12 M | 0.06% |
70,304
-13,317
| -16% | -USD 200 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
394
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 1.12 M | 0.06% |
41,234
+2,572
| +7% | +USD 82.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
395
Regency Centers
REG
USD 13.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.06% |
16,163
+6,032
| +60% | +USD 423 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
396
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
11,053
-9
| -0.1% | -USD 866 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
397
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
28,940
+9,656
| +50% | +USD 376 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
398
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
13,806
+12,143
| +730% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
399
Orthofix Medical
OFIX
USD 382 M
| USD 1.11 M | 0.06% |
73,084
+30,257
| +71% | +USD 462 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
400
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 1.11 M | 0.06% |
3,479
+1,504
| +76% | +USD 532 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.