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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $115万 | 0.06% |
6,679
+526
| +9% | +$9.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
377
Univest Financial
UVSP
$11.4億
| $115万 | 0.06% |
35,232
+26,572
| +307% | +$83.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
378
Standard Motor Products
SMP
$8.25億
| $115万 | 0.06% |
31,221
+25,339
| +431% | +$97.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
379
Caterpillar
CAT
$3359億
| $115万 | 0.06% |
2,001
+137
| +7% | +$7.61万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
380
UGI
UGI
$82.4億
| $115万 | 0.06% |
30,610
-96,486
| -76% | -$342万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
381
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $115万 | 0.06% |
15,152
-5,709
| -27% | -$40.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
382
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $115万 | 0.06% |
31,669
+5,396
| +21% | +$19.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
383
Churchill Downs
CHDN
$56.9億
| $114万 | 0.06% |
10,063
-27,607
| -73% | -$286万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
384
Waste Management
WM
$907億
| $114万 | 0.06% |
5,207
-14,039
| -73% | -$299万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
385
Lear
LEA
$59.2億
| $114万 | 0.06% |
9,941
+76
| +0.8% | +$8,122 |
2024 Q2
6四半期
|
|
386
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| $114万 | 0.06% |
21,071
+16,478
| +359% | +$79.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
387
MarineMax
HZO
$11.6億
| $113万 | 0.06% |
46,820
+26,454
| +130% | +$65.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
388
Chevron
CVX
$4413億
| $113万 | 0.06% |
7,435
+2,208
| +42% | +$33.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
389
Range Resources
RRC
$101億
| $113万 | 0.06% |
32,137
+26,055
| +428% | +$97.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
390
Labcorp
LH
$258億
| $113万 | 0.06% |
4,495
+4,151
| +1,207% | +$110万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
391
Helmerich & Payne
HP
$37.4億
| $113万 | 0.06% |
39,297
+10,139
| +35% | +$26.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
392
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $112万 | 0.06% |
2,324
+1,202
| +107% | +$60.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
393
UMH Properties
UMH
$13億
| $112万 | 0.06% |
70,304
-13,317
| -16% | -$20万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
394
PBF Energy
PBF
$100億
| $112万 | 0.06% |
41,234
+2,572
| +7% | +$8.24万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
395
Regency Centers
REG
$134億
| $112万 | 0.06% |
16,163
+6,032
| +60% | +$42.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
396
Wayfair
W
$147億
| $111万 | 0.06% |
11,053
-9
| -0.1% | -$866 |
2023 Q4
8四半期
|
|
397
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $111万 | 0.06% |
28,940
+9,656
| +50% | +$37.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
398
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $111万 | 0.06% |
13,806
+12,143
| +730% | +$101万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
399
Orthofix Medical
OFIX
$3.82億
| $111万 | 0.06% |
73,084
+30,257
| +71% | +$46.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
400
InterDigital
IDCC
$82.4億
| $111万 | 0.06% |
3,479
+1,504
| +76% | +$53.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。