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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $105万 | 0.06% |
17,959
+11,408
| +174% | +$62.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
427
Amalgamated Financial
AMAL
$14.1億
| $104万 | 0.06% |
32,567
+2,529
| +8% | +$7.36万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
428
Fulgent Genetics
FLGT
$5.45億
| $104万 | 0.06% |
39,521
+14,496
| +58% | +$37.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
429
Clearwater Paper
CLW
$3.11億
| $104万 | 0.06% |
59,549
+50,921
| +590% | +$93.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
430
Northern Oil and Gas
NOG
$28.9億
| $104万 | 0.06% |
48,225
+5,562
| +13% | +$12.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
431
Amphenol
APH
$1957億
| $103万 | 0.06% |
15,230
+6,680
| +78% | +$44.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
432
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $103万 | 0.06% |
59,232
-46,790
| -44% | -$84.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
433
Upwork
UPWK
$10.5億
| $102万 | 0.06% |
51,680
+1,354
| +3% | +$2.48万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
434
Devon Energy
DVN
$558億
| $102万 | 0.06% |
27,843
-13,206
| -32% | -$46.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
435
SoFi Technologies
SOFI
$188億
| $102万 | 0.06% |
38,920
-919
| -2% | -$2.56万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
436
Blue Bird Corp
BLBD
$19.5億
| $102万 | 0.06% |
21,672
+16,053
| +286% | +$83.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
437
QCR Holdings
QCRH
$16.2億
| $101万 | 0.06% |
12,179
+4,447
| +58% | +$35万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
438
Maximus
MMS
$32.2億
| $100万 | 0.06% |
11,639
+5,070
| +77% | +$43.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
439
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $100万 | 0.06% |
32,143
+29,454
| +1,095% | +$88.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
440
Southwest Gas
SWX
$63.4億
| $100万 | 0.06% |
12,540
-4,883
| -28% | -$39.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
441
Uber
UBER
$1437億
| $100万 | 0.06% |
12,243
+6,804
| +125% | +$61.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
442
D.R. Horton
DHI
$390億
| $100万 | 0.06% |
6,936
+389
| +6% | +$5.92万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
443
TTM Technologies
TTMI
$98.9億
| $100万 | 0.06% |
14,470
-730
| -5% | -$4.76万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
444
Vail Resorts
MTN
$53.8億
| $99.1万 | 0.06% |
7,462
+2,274
| +44% | +$33.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
445
AH Realty Trust
AHRT
$4.45億
| $99万 | 0.06% |
149,610
-82,116
| -35% | -$54.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
$41.8億
| $98.8万 | 0.06% |
28,106
+10,190
| +57% | +$40.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
447
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.8億
| $98.7万 | 0.06% |
15,652
-6,046
| -28% | -$38.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
448
Knight Transportation
KNX
$105億
| $98.5万 | 0.06% |
18,838
-7,381
| -28% | -$34.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
449
Ciena
CIEN
$472億
| $98.1万 | 0.05% |
4,194
-820
| -16% | -$15.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
450
Welltower
WELL
$1692億
| $97.8万 | 0.05% |
5,267
-4,886
| -48% | -$91.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。