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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Edison International
EIX
$215億
| $92.2万 | 0.05% |
15,362
+9,564
| +165% | +$54.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
477
CF Industries
CF
$183億
| $92.2万 | 0.05% |
11,915
-5,811
| -33% | -$47.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
478
Korn Ferry
KFY
$40.9億
| $91.8万 | 0.05% |
13,903
-43,307
| -76% | -$291万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $91.6万 | 0.05% |
4,980
-4,724
| -49% | -$86.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
480
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $90.9万 | 0.05% |
36,114
+33,515
| +1,290% | +$77.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
481
MFA Financial
MFA
$6.66億
| $90.8万 | 0.05% |
97,524
-15,616
| -14% | -$14.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
482
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $90.7万 | 0.05% |
2,814
-6,355
| -69% | -$197万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
483
Align Technology
ALGN
$105億
| $90.5万 | 0.05% |
5,796
+3,794
| +190% | +$54.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
484
AMERISAFE
AMSF
$4.68億
| $89.8万 | 0.05% |
23,387
+12,561
| +116% | +$50.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
485
AMN Healthcare
AMN
$15.7億
| $89.7万 | 0.05% |
56,907
+48,001
| +539% | +$85.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
486
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $89.2万 | 0.05% |
5,636
-15,435
| -73% | -$254万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
487
Mattel
MAT
$49.1億
| $89.2万 | 0.05% |
44,944
+19,617
| +77% | +$37.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
488
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
$11億
| $89万 | 0.05% |
54,024
+13,919
| +35% | +$23.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
489
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $88.9万 | 0.05% |
30,257
+861
| +3% | +$2.47万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
490
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $88.8万 | 0.05% |
26,665
+18,841
| +241% | +$64.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
$9.9億
| $88.6万 | 0.05% |
44,138
+5,060
| +13% | +$10.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
492
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $88.5万 | 0.05% |
1,498
+493
| +49% | +$27.9万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
493
Valvoline
VVV
$40.1億
| $88.5万 | 0.05% |
30,442
-1,338
| -4% | -$4.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
494
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $88.4万 | 0.05% |
46,214
+22,071
| +91% | +$41.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
495
Apogee Enterprises
APOG
$8.65億
| $88.3万 | 0.05% |
24,256
+15,107
| +165% | +$57.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
496
Pitney Bowes
PBI
$23.4億
| $88.1万 | 0.05% |
83,396
-2,020
| -2% | -$2.09万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
497
Emerson Electric
EMR
$901億
| $87.7万 | 0.05% |
6,611
-461
| -7% | -$6.12万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
498
Deluxe
DLX
$10.6億
| $87.7万 | 0.05% |
39,284
+23,109
| +143% | +$46.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $87.6万 | 0.05% |
8,014
+5,240
| +189% | +$60.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $87.6万 | 0.05% |
17,242
+13,602
| +374% | +$58.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。