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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Buckle
BKE
$24億
| $97.3万 | 0.05% |
18,214
-3,245
| -15% | -$18.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
452
Cognex
CGNX
$90.8億
| $97.1万 | 0.05% |
26,979
+10,709
| +66% | +$43.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
453
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $97万 | 0.05% |
10,635
-6,197
| -37% | -$60.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
454
M&T Bank
MTB
$311億
| $96.9万 | 0.05% |
4,809
-16,916
| -78% | -$323万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
455
Comfort Systems
FIX
$506億
| $96.6万 | 0.05% |
1,035
+218
| +27% | +$20.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
456
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $96.3万 | 0.05% |
2,782
+1,725
| +163% | +$61.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
457
Miller Industries
MLR
$5.84億
| $96.3万 | 0.05% |
25,764
+23,597
| +1,089% | +$91.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
458
Mercado Libre
MELI
$930億
| $95.9万 | 0.05% |
476
-347
| -42% | -$72.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
459
US Foods
USFD
$221億
| $95.7万 | 0.05% |
12,707
-9,217
| -42% | -$69.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
460
Equifax
EFX
$189億
| $95.4万 | 0.05% |
4,395
+4,076
| +1,278% | +$89.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
461
Myers Industries
MYE
$11.8億
| $95万 | 0.05% |
50,748
-3,396
| -6% | -$6.03万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $94.8万 | 0.05% |
1,636
+1,343
| +458% | +$75.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
463
KLA
KLAC
$2163億
| $94.8万 | 0.05% |
7,800
+1,830
| +31% | +$21.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
464
Valero Energy
VLO
$1280億
| $94.7万 | 0.05% |
5,816
+2,247
| +63% | +$38.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
465
Akamai
AKAM
$126億
| $94.5万 | 0.05% |
10,831
+4,305
| +66% | +$35.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
466
Rogers Corp
ROG
$23.8億
| $94.4万 | 0.05% |
10,308
+5,755
| +126% | +$49.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
467
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $93.2万 | 0.05% |
2,770
-9,758
| -78% | -$306万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
468
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $93.2万 | 0.05% |
1,060
-2,389
| -69% | -$195万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
469
Veracyte
VCYT
$34.7億
| $92.9万 | 0.05% |
22,075
-1,884
| -8% | -$7.59万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
470
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| $92.8万 | 0.05% |
13,742
+4,856
| +55% | +$29.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
471
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $92.7万 | 0.05% |
6,448
+942
| +17% | +$12.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
472
NerdWallet
NRDS
$6.41億
| $92.6万 | 0.05% |
68,337
+42,133
| +161% | +$55.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
473
Incyte
INCY
$229億
| $92.5万 | 0.05% |
9,370
+999
| +12% | +$9.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
474
Clorox
CLX
$105億
| $92.4万 | 0.05% |
9,161
-364
| -4% | -$3.95万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
475
Vontier
VNT
$45.1億
| $92.2万 | 0.05% |
24,804
-2,552
| -9% | -$9.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。