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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
| 972.992 $ | 0,05 % |
18.214
-3.245
| -15 % | -180.865 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
452
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 970.704 $ | 0,05 % |
26.979
+10.709
| +66 % | +433.464 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
453
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 970.018 $ | 0,05 % |
10.635
-6.197
| -37 % | -605.444 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
454
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 968.917 $ | 0,05 % |
4.809
-16.916
| -78 % | -3,23 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
455
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 965.955 $ | 0,05 % |
1.035
+218
| +27 % | +201.270 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
456
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 962.850 $ | 0,05 % |
2.782
+1.725
| +163 % | +616.876 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
457
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
| 962.801 $ | 0,05 % |
25.764
+23.597
| +1.089 % | +918.442 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
458
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 958.788 $ | 0,05 % |
476
-347
| -42 % | -728.861 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
459
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 957.091 $ | 0,05 % |
12.707
-9.217
| -42 % | -692.115 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
460
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 953.627 $ | 0,05 % |
4.395
+4.076
| +1.278 % | +892.535 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
461
Myers Industries
MYE
1,18 Mrd. $
| 950.003 $ | 0,05 % |
50.748
-3.396
| -6 % | -60.285 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
462
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 947.980 $ | 0,05 % |
1.636
+1.343
| +458 % | +759.469 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
463
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 947.762 $ | 0,05 % |
7.800
+1.830
| +31 % | +214.643 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
464
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 946.787 $ | 0,05 % |
5.816
+2.247
| +63 % | +380.688 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
465
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 945.005 $ | 0,05 % |
10.831
+4.305
| +66 % | +354.115 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
466
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
| 943.904 $ | 0,05 % |
10.308
+5.755
| +126 % | +494.209 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
467
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 932.022 $ | 0,05 % |
2.770
-9.758
| -78 % | -3,06 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
468
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 931.740 $ | 0,05 % |
1.060
-2.389
| -69 % | -1,95 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
469
Veracyte
VCYT
3,47 Mrd. $
| 929.358 $ | 0,05 % |
22.075
-1.884
| -8 % | -75.946 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
470
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| 928.272 $ | 0,05 % |
13.742
+4.856
| +55 % | +295.258 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
471
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| 926.578 $ | 0,05 % |
6.448
+942
| +17 % | +125.491 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
472
NerdWallet
NRDS
641 Mio. $
| 925.966 $ | 0,05 % |
68.337
+42.133
| +161 % | +551.272 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
473
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 925.475 $ | 0,05 % |
9.370
+999
| +12 % | +96.659 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
474
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 923.704 $ | 0,05 % |
9.161
-364
| -4 % | -39.517 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
475
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
| 922.213 $ | 0,05 % |
24.804
-2.552
| -9 % | -97.658 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .