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AlphaQuest

AlphaQuest Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+58,5 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+41,9 Mio. $
3
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+41,9 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+41,8 Mio. $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+41,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WCC-Symbol
WESCO International
WCC
+4,56 Mio. $
2
LCII-Symbol
LCI Industries
LCII
+4,32 Mio. $
3
PB-Symbol
Prosperity Bancshares
PB
+4,25 Mio. $
4
ALE-Symbol
Allete
ALE
+4,23 Mio. $
5
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+4,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,78 %
2 Sonstiges 17,52 %
3 Industrie 12,77 %
4 Technologie 10,66 %
5 Gesundheitswesen 8,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XRN-Symbol
401
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,06 %
32.818
+24.654
+302 % +803.797 $
2024 Q1
7 Quartale
TXRH-Symbol
402
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,06 %
6.670
-4.504
-40 % -762.115 $
2024 Q1
7 Quartale
ACT-Symbol
403
Enact Holdings
ACT
6,36 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,06 %
27.877
-2.190
-7 % -82.449 $
2025 Q3
1 Quartal
LITE-Symbol
404
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
2.993
+256
+9 % +65.745 $
2024 Q1
7 Quartale
CDTX-Symbol
405
Nicht mehr gelistet
Cidara Therapeutics
CDTX
1,1 Mio. $ 0,06 %
4.985
+178
+4 % +28.769 $
2025 Q2
2 Quartale
ITW-Symbol
406
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
4.460
-4.386
-50 % -1,09 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GE-Symbol
407
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
3.548
+2.970
+514 % +894.338 $
2024 Q1
7 Quartale
ATI-Symbol
408
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
9.519
+3.033
+47 % +295.580 $
2024 Q2
6 Quartale
TW-Symbol
409
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
10.150
+8.726
+613 % +936.780 $
2024 Q4
4 Quartale
BOOT-Symbol
410
Boot Barn
BOOT
3,69 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
6.160
+4.649
+308 % +867.316 $
2025 Q3
1 Quartal
GNTX-Symbol
411
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
46.480
+32.459
+232 % +782.567 $
2024 Q4
4 Quartale
CHCO-Symbol
412
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
9.038
+6.465
+251 % +786.360 $
2023 Q4
8 Quartale
BKNG-Symbol
413
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
5.025
-3.825
-43 % -787.153 $
2024 Q1
7 Quartale
FSS-Symbol
414
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
9.905
+4.151
+72 % +475.181 $
2024 Q1
7 Quartale
GMED-Symbol
415
Globus Medical
GMED
10,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,06 %
12.265
-1.357
-10 % -102.997 $
2024 Q3
5 Quartale
TNC-Symbol
416
Tennant Co
TNC
1,11 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,06 %
14.514
+9.994
+221 % +763.844 $
2023 Q4
8 Quartale
AUB-Symbol
417
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,06 %
30.170
+72
+0,2 % +2.474 $
2024 Q3
5 Quartale
EVR-Symbol
418
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
3.127
+2.455
+365 % +789.080 $
2024 Q3
5 Quartale
PSA-Symbol
419
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
4.100
+2.637
+180 % +737.857 $
2024 Q1
7 Quartale
VZ-Symbol
420
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
26.113
-85.686
-77 % -3,48 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AVA-Symbol
421
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
27.587
-6.341
-19 % -247.622 $
2024 Q2
6 Quartale
OC-Symbol
422
Owens Corning
OC
8,92 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
9.495
-3.419
-26 % -401.270 $
2023 Q4
8 Quartale
AVY-Symbol
423
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
5.824
+1.846
+46 % +319.257 $
2025 Q3
1 Quartal
AAPL-Symbol
424
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
3.894
+1.163
+43 % +312.211 $
2025 Q3
1 Quartal
IMNM-Symbol
425
Immunome
IMNM
1,94 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,06 %
48.968
+3.908
+9 % +68.588 $
2024 Q2
6 Quartale
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

CGL
Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadence Bank
Cadence Bank Tupelo, Mississippi 1,71 Mrd. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida 2,06 Mrd. $ AUM 8,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicolet Advisory Services
Nicolet Advisory Services Green Bay, Wisconsin 1,48 Mrd. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Litman Gregory Wealth Management
Litman Gregory Wealth Management Larkspur, California 1,37 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Austin Private Wealth
Austin Private Wealth Austin, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
  • AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .