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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,06 % |
17.959
+11.408
| +174 % | +621.257 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
427
Amalgamated Financial
AMAL
1,41 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
32.567
+2.529
| +8 % | +73.567 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
428
Fulgent Genetics
FLGT
545 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
39.521
+14.496
| +58 % | +376.038 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
429
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
59.549
+50.921
| +590 % | +938.871 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
430
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,06 % |
48.225
+5.562
| +13 % | +124.782 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
431
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
15.230
+6.680
| +78 % | +446.753 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
432
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,06 % |
59.232
-46.790
| -44 % | -842.309 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
433
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
51.680
+1.354
| +3 % | +24.832 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
434
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
27.843
-13.206
| -32 % | -461.024 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
435
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
38.920
-919
| -2 % | -25.608 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
436
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
21.672
+16.053
| +286 % | +839.283 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
437
QCR Holdings
QCRH
1,62 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,06 % |
12.179
+4.447
| +58 % | +350.036 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
438
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
11.639
+5.070
| +77 % | +433.395 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
439
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
32.143
+29.454
| +1.095 % | +885.917 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
440
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
12.540
-4.883
| -28 % | -391.171 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
441
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,06 % |
12.243
+6.804
| +125 % | +612.668 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
442
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 998.992 $ | 0,06 % |
6.936
+389
| +6 % | +59.223 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
443
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| 998.430 $ | 0,06 % |
14.470
-730
| -5 % | -47.646 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
444
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 990.954 $ | 0,06 % |
7.462
+2.274
| +44 % | +334.658 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
445
AH Realty Trust
AHRT
445 Mio. $
| 990.418 $ | 0,06 % |
149.610
-82.116
| -35 % | -541.875 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| 987.645 $ | 0,06 % |
28.106
+10.190
| +57 % | +404.996 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
447
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
| 987.485 $ | 0,06 % |
15.652
-6.046
| -28 % | -385.183 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
448
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 984.851 $ | 0,06 % |
18.838
-7.381
| -28 % | -345.958 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
449
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 980.851 $ | 0,05 % |
4.194
-820
| -16 % | -159.081 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
450
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 977.608 $ | 0,05 % |
5.267
-4.886
| -48 % | -912.584 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .