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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 1.05 M | 0.06% |
17,959
+11,408
| +174% | +USD 621 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
427
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1409 M
| USD 1.04 M | 0.06% |
32,567
+2,529
| +8% | +USD 73.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
428
Fulgent Genetics
FLGT
USD 545 M
| USD 1.04 M | 0.06% |
39,521
+14,496
| +58% | +USD 376 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
429
Clearwater Paper
CLW
USD 311 M
| USD 1.04 M | 0.06% |
59,549
+50,921
| +590% | +USD 939 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
430
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2894 M
| USD 1.04 M | 0.06% |
48,225
+5,562
| +13% | +USD 125 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
431
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
15,230
+6,680
| +78% | +USD 447 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
432
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 1.03 M | 0.06% |
59,232
-46,790
| -44% | -USD 842 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
433
Upwork
UPWK
USD 1053 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
51,680
+1,354
| +3% | +USD 24.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
434
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
27,843
-13,206
| -32% | -USD 461 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
435
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
38,920
-919
| -2% | -USD 25.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
436
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
21,672
+16,053
| +286% | +USD 839 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
437
QCR Holdings
QCRH
USD 1619 M
| USD 1.01 M | 0.06% |
12,179
+4,447
| +58% | +USD 350 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
438
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 1 M | 0.06% |
11,639
+5,070
| +77% | +USD 433 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
439
Murphy Oil
MUR
USD 5985 M
| USD 1 M | 0.06% |
32,143
+29,454
| +1,095% | +USD 886 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
440
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 1 M | 0.06% |
12,540
-4,883
| -28% | -USD 391 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
441
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 1 M | 0.06% |
12,243
+6,804
| +125% | +USD 613 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
442
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 999 k | 0.06% |
6,936
+389
| +6% | +USD 59.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
443
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 998 k | 0.06% |
14,470
-730
| -5% | -USD 47.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
444
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 991 k | 0.06% |
7,462
+2,274
| +44% | +USD 335 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
445
AH Realty Trust
AHRT
USD 445 M
| USD 990 k | 0.06% |
149,610
-82,116
| -35% | -USD 542 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
446
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4179 M
| USD 988 k | 0.06% |
28,106
+10,190
| +57% | +USD 405 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
447
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6680 M
| USD 987 k | 0.06% |
15,652
-6,046
| -28% | -USD 385 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
448
Knight Transportation
KNX
USD 10.5 mil M
| USD 985 k | 0.06% |
18,838
-7,381
| -28% | -USD 346 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
449
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 981 k | 0.05% |
4,194
-820
| -16% | -USD 159 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
450
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 978 k | 0.05% |
5,267
-4,886
| -48% | -USD 913 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.