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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 922 k | 0.05% |
15,362
+9,564
| +165% | +USD 549 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
477
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 922 k | 0.05% |
11,915
-5,811
| -33% | -USD 478 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
478
Korn Ferry
KFY
USD 4087 M
| USD 918 k | 0.05% |
13,903
-43,307
| -76% | -USD 2.91 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
479
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 916 k | 0.05% |
4,980
-4,724
| -49% | -USD 861 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
480
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1425 M
| USD 909 k | 0.05% |
36,114
+33,515
| +1,290% | +USD 771 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
481
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| USD 908 k | 0.05% |
97,524
-15,616
| -14% | -USD 145 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
482
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 907 k | 0.05% |
2,814
-6,355
| -69% | -USD 1.97 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
483
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 905 k | 0.05% |
5,796
+3,794
| +190% | +USD 544 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
484
AMERISAFE
AMSF
USD 468 M
| USD 898 k | 0.05% |
23,387
+12,561
| +116% | +USD 506 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
485
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 897 k | 0.05% |
56,907
+48,001
| +539% | +USD 857 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
486
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
| USD 892 k | 0.05% |
5,636
-15,435
| -73% | -USD 2.54 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
487
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 892 k | 0.05% |
44,944
+19,617
| +77% | +USD 379 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
488
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1096 M
| USD 890 k | 0.05% |
54,024
+13,919
| +35% | +USD 235 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
489
LiveRamp
RAMP
USD 2276 M
| USD 889 k | 0.05% |
30,257
+861
| +3% | +USD 24.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
490
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 888 k | 0.05% |
26,665
+18,841
| +241% | +USD 644 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
491
Simply Good Foods
SMPL
USD 990 M
| USD 886 k | 0.05% |
44,138
+5,060
| +13% | +USD 105 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
492
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
| USD 885 k | 0.05% |
1,498
+493
| +49% | +USD 279 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
493
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 885 k | 0.05% |
30,442
-1,338
| -4% | -USD 43 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
494
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 884 k | 0.05% |
46,214
+22,071
| +91% | +USD 418 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
495
Apogee Enterprises
APOG
USD 865 M
| USD 883 k | 0.05% |
24,256
+15,107
| +165% | +USD 571 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
496
Pitney Bowes
PBI
USD 2336 M
| USD 881 k | 0.05% |
83,396
-2,020
| -2% | -USD 20.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
497
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 877 k | 0.05% |
6,611
-461
| -7% | -USD 61.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
498
Deluxe
DLX
USD 1063 M
| USD 877 k | 0.05% |
39,284
+23,109
| +143% | +USD 465 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
499
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 876 k | 0.05% |
8,014
+5,240
| +189% | +USD 602 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
500
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 876 k | 0.05% |
17,242
+13,602
| +374% | +USD 589 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.