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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Walker & Dunlop
WD
USD 1121 M
| USD 823 k | 0.05% |
13,678
+10,204
| +294% | +USD 724 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
527
HealthStream
HSTM
USD 1014 M
| USD 815 k | 0.05% |
35,313
+23,513
| +199% | +USD 591 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
528
SandRidge Energy
SD
USD 529 M
| USD 813 k | 0.05% |
56,318
+17,516
| +45% | +USD 232 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
529
Citi Trends
CTRN
USD 406 M
| USD 812 k | 0.05% |
19,540
+11,214
| +135% | +USD 443 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
530
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 812 k | 0.05% |
3,901
+3,353
| +612% | +USD 686 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
531
Spire
SR
USD 4849 M
| USD 812 k | 0.05% |
9,815
+3,847
| +64% | +USD 328 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
532
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 811 k | 0.05% |
5,244
-208
| -4% | -USD 34.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
533
Centrus Energy
LEU
USD 2351 M
| USD 810 k | 0.05% |
3,337
-491
| -13% | -USD 148 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
534
National Healthcare
NHC
USD 3803 M
| USD 810 k | 0.05% |
5,908
+1,215
| +26% | +USD 157 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
535
Easterly Government Properties
DEA
USD 1033 M
| USD 807 k | 0.05% |
38,094
-38,680
| -50% | -USD 839 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
536
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 804 k | 0.05% |
11,577
-69
| -0.6% | -USD 4.28 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
537
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 800 k | 0.04% |
2,445
-876
| -26% | -USD 278 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
538
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 794 k | 0.04% |
1,199
-364
| -23% | -USD 241 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
539
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 793 k | 0.04% |
17,751
-57,235
| -76% | -USD 2.54 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
540
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 793 k | 0.04% |
19,926
-9,291
| -32% | -USD 376 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
541
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 792 k | 0.04% |
3,472
+237
| +7% | +USD 50.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
542
Cactus
WHD
USD 4303 M
| USD 791 k | 0.04% |
17,326
+1,958
| +13% | +USD 81.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
543
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2424 M
| USD 791 k | 0.04% |
28,549
-2,111
| -7% | -USD 53.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 790 k | 0.04% |
11,882
+4,156
| +54% | +USD 274 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
545
Vitesse Energy
VTS
USD 768 M
| USD 789 k | 0.04% |
40,977
+23,727
| +138% | +USD 506 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
546
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| USD 789 k | 0.04% |
29,108
-922
| -3% | -USD 26.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
547
LCI Industries
LCII
USD 2039 M
| USD 785 k | 0.04% |
6,467
-40,590
| -86% | -USD 4.32 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
548
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 783 k | 0.04% |
35,634
+12,724
| +56% | +USD 230 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
549
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| USD 783 k | 0.04% |
12,438
-2,847
| -19% | -USD 201 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
550
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 779 k | 0.04% |
15,583
+2,838
| +22% | +USD 141 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.