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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Walker & Dunlop
WD
$11.2億
| $82.3万 | 0.05% |
13,678
+10,204
| +294% | +$72.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
527
HealthStream
HSTM
$10.1億
| $81.5万 | 0.05% |
35,313
+23,513
| +199% | +$59.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
528
SandRidge Energy
SD
$5.29億
| $81.3万 | 0.05% |
56,318
+17,516
| +45% | +$23.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
529
Citi Trends
CTRN
$4.06億
| $81.2万 | 0.05% |
19,540
+11,214
| +135% | +$44.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
530
Allstate
ALL
$627億
| $81.2万 | 0.05% |
3,901
+3,353
| +612% | +$68.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
531
Spire
SR
$48.5億
| $81.2万 | 0.05% |
9,815
+3,847
| +64% | +$32.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
532
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $81.1万 | 0.05% |
5,244
-208
| -4% | -$3.42万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
533
Centrus Energy
LEU
$23.5億
| $81万 | 0.05% |
3,337
-491
| -13% | -$14.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
534
National Healthcare
NHC
$38億
| $81万 | 0.05% |
5,908
+1,215
| +26% | +$15.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
535
Easterly Government Properties
DEA
$10.3億
| $80.7万 | 0.05% |
38,094
-38,680
| -50% | -$83.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
536
New York Times
NYT
$109億
| $80.4万 | 0.05% |
11,577
-69
| -0.6% | -$4,278 |
2023 Q4
8四半期
|
|
537
Amgen
AMGN
$2338億
| $80万 | 0.04% |
2,445
-876
| -26% | -$27.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
538
Intuit
INTU
$869億
| $79.4万 | 0.04% |
1,199
-364
| -23% | -$24.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
539
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $79.3万 | 0.04% |
17,751
-57,235
| -76% | -$254万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
540
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $79.3万 | 0.04% |
19,926
-9,291
| -32% | -$37.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
541
Jabil
JBL
$292億
| $79.2万 | 0.04% |
3,472
+237
| +7% | +$5.06万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
542
Cactus
WHD
$43億
| $79.1万 | 0.04% |
17,326
+1,958
| +13% | +$8.18万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
543
Beam Therapeutics
BEAM
$24.2億
| $79.1万 | 0.04% |
28,549
-2,111
| -7% | -$5.39万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
$186億
| $79万 | 0.04% |
11,882
+4,156
| +54% | +$27.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
545
Vitesse Energy
VTS
$7.68億
| $78.9万 | 0.04% |
40,977
+23,727
| +138% | +$50.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
546
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $78.9万 | 0.04% |
29,108
-922
| -3% | -$2.67万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
547
LCI Industries
LCII
$20.4億
| $78.5万 | 0.04% |
6,467
-40,590
| -86% | -$432万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
548
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.3億
| $78.3万 | 0.04% |
35,634
+12,724
| +56% | +$23万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
549
Shift4
FOUR
$31.1億
| $78.3万 | 0.04% |
12,438
-2,847
| -19% | -$20.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
550
Academy Sports + Outdoors
ASO
$36.1億
| $77.9万 | 0.04% |
15,583
+2,838
| +22% | +$14.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。