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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $77.8万 | 0.04% |
6,143
-2,802
| -31% | -$35.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
552
TD Synnex
SNX
$197億
| $77.7万 | 0.04% |
5,170
+2,409
| +87% | +$37万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
553
ePlus
PLUS
$24.5億
| $77.5万 | 0.04% |
8,840
+1,440
| +19% | +$11.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
554
MetLife
MET
$640億
| $77.5万 | 0.04% |
9,814
+9,117
| +1,308% | +$72.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
555
Grand Canyon Education
LOPE
$42.1億
| $77万 | 0.04% |
4,632
+3,397
| +275% | +$61.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
556
BGC Group
BGC
$54億
| $77万 | 0.04% |
86,256
+42,824
| +99% | +$38.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
557
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $77万 | 0.04% |
65,890
+12,477
| +23% | +$13.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
558
Polaris
PII
$29.7億
| $76.9万 | 0.04% |
12,165
+10,683
| +721% | +$70.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
559
MiMedx Group
MDXG
$6.46億
| $76.9万 | 0.04% |
113,618
+81,610
| +255% | +$57.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
560
Idacorp
IDA
$80億
| $76.9万 | 0.04% |
6,077
-11,863
| -66% | -$154万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
561
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| $76.9万 | 0.04% |
28,794
-3,457
| -11% | -$8.26万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
562
Howard Hughes
HHH
$41億
| $76.7万 | 0.04% |
9,612
-24,465
| -72% | -$203万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
563
Mueller Water Products
MWA
$34億
| $76.6万 | 0.04% |
32,148
+24,997
| +350% | +$61.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
564
Northwest Bancshares
NWBI
$21.9億
| $76.5万 | 0.04% |
63,732
+3,122
| +5% | +$3.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
565
上場廃止
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| $76.4万 | 0.04% |
58,257
-26,483
| -31% | -$32.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
566
CNO Financial Group
CNO
$50.6億
| $76.2万 | 0.04% |
17,945
-59,359
| -77% | -$242万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
567
Avient
AVNT
$35.8億
| $76.1万 | 0.04% |
24,361
-5,462
| -18% | -$16.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
568
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$56.4億
| $75.5万 | 0.04% |
25,456
-16,264
| -39% | -$49.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
569
Columbus McKinnon
CMCO
$4.23億
| $75.4万 | 0.04% |
43,703
-24,419
| -36% | -$39.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
570
Visteon
VC
$23.3億
| $75.4万 | 0.04% |
7,926
-1,384
| -15% | -$14.7万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
571
Fox Class A
FOXA
$271億
| $75.2万 | 0.04% |
10,296
+6,084
| +144% | +$39.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
572
International Money Express
IMXI
$3.11億
| $75.1万 | 0.04% |
48,899
+48,259
| +7,540% | +$72.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $75.1万 | 0.04% |
18,161
+15,144
| +502% | +$52.9万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
574
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $75万 | 0.04% |
2,617
+1,385
| +112% | +$41.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
575
VeriSign
VRSN
$273億
| $74.9万 | 0.04% |
3,081
-2,804
| -48% | -$70.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。