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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$77.8萬 | 0.04% |
6,143
-2,802
| -31% | -US$35.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
552
TD Synnex
SNX
US$197億
| US$77.7萬 | 0.04% |
5,170
+2,409
| +87% | +US$37萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
553
ePlus
PLUS
US$24.5億
| US$77.5萬 | 0.04% |
8,840
+1,440
| +19% | +US$11.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
554
MetLife
MET
US$640億
| US$77.5萬 | 0.04% |
9,814
+9,117
| +1,308% | +US$72.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
555
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1億
| US$77萬 | 0.04% |
4,632
+3,397
| +275% | +US$61.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
556
BGC Group
BGC
US$54億
| US$77萬 | 0.04% |
86,256
+42,824
| +99% | +US$38.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
557
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| US$77萬 | 0.04% |
65,890
+12,477
| +23% | +US$13.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
558
Polaris
PII
US$29.7億
| US$76.9萬 | 0.04% |
12,165
+10,683
| +721% | +US$70.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
559
MiMedx Group
MDXG
US$6.46億
| US$76.9萬 | 0.04% |
113,618
+81,610
| +255% | +US$57.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
560
Idacorp
IDA
US$80億
| US$76.9萬 | 0.04% |
6,077
-11,863
| -66% | -US$154萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
561
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9億
| US$76.9萬 | 0.04% |
28,794
-3,457
| -11% | -US$8.26萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
562
Howard Hughes
HHH
US$41億
| US$76.7萬 | 0.04% |
9,612
-24,465
| -72% | -US$203萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
563
Mueller Water Products
MWA
US$34億
| US$76.6萬 | 0.04% |
32,148
+24,997
| +350% | +US$61.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
564
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9億
| US$76.5萬 | 0.04% |
63,732
+3,122
| +5% | +US$3.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
565
已下市
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$76.4萬 | 0.04% |
58,257
-26,483
| -31% | -US$32.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
566
CNO Financial Group
CNO
US$50.6億
| US$76.2萬 | 0.04% |
17,945
-59,359
| -77% | -US$242萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
567
Avient
AVNT
US$35.8億
| US$76.1萬 | 0.04% |
24,361
-5,462
| -18% | -US$16.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
568
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4億
| US$75.5萬 | 0.04% |
25,456
-16,264
| -39% | -US$49.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
569
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23億
| US$75.4萬 | 0.04% |
43,703
-24,419
| -36% | -US$39.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
570
Visteon
VC
US$23.3億
| US$75.4萬 | 0.04% |
7,926
-1,384
| -15% | -US$14.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
571
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$75.2萬 | 0.04% |
10,296
+6,084
| +144% | +US$39.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
572
International Money Express
IMXI
US$3.11億
| US$75.1萬 | 0.04% |
48,899
+48,259
| +7,540% | +US$72.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$75.1萬 | 0.04% |
18,161
+15,144
| +502% | +US$52.9萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
574
Erie Indemnity
ERIE
US$127億
| US$75萬 | 0.04% |
2,617
+1,385
| +112% | +US$41.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
575
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$74.9萬 | 0.04% |
3,081
-2,804
| -48% | -US$70.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。