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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Progyny
PGNY
US$22.3億
| US$87.2萬 | 0.05% |
33,950
-2,369
| -7% | -US$5.45萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
502
Primerica
PRI
US$87.9億
| US$87.1萬 | 0.05% |
3,373
+3,372
| +337,200% | +US$88萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
503
United Rentals
URI
US$692億
| US$86.9萬 | 0.05% |
1,074
-1,051
| -49% | -US$91.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
504
MasterBrand
MBC
US$15億
| US$86.9萬 | 0.05% |
78,723
-20,657
| -21% | -US$24.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
505
Pool Corp
POOL
US$71.7億
| US$86.8萬 | 0.05% |
3,796
+3,707
| +4,165% | +US$96.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
506
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.56億
| US$86.7萬 | 0.05% |
30,056
+31
| +0.1% | +US$405 |
2024 Q4
4個季度
|
|
507
Freshworks
FRSH
US$40億
| US$86.5萬 | 0.05% |
70,582
+3,792
| +6% | +US$4.48萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
508
Employers Holdings
EIG
US$9.47億
| US$86.4萬 | 0.05% |
20,005
-4,397
| -18% | -US$17.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
509
Yext
YEXT
US$7.27億
| US$86.3萬 | 0.05% |
107,082
+18,755
| +21% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
510
Archrock
AROC
US$49.8億
| US$86.2萬 | 0.05% |
33,122
-17,643
| -35% | -US$43.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
511
Black Hills Corp
BKH
US$60.5億
| US$86萬 | 0.05% |
12,384
-9,594
| -44% | -US$64.7萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
512
Omega Healthcare
OHI
US$140億
| US$85.7萬 | 0.05% |
19,327
+11,090
| +135% | +US$47.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
513
First American
FAF
US$66.4億
| US$85.5萬 | 0.05% |
13,916
+3,947
| +40% | +US$24.8萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
514
MYR Group
MYRG
US$39.7億
| US$85萬 | 0.05% |
3,888
+1,985
| +104% | +US$43.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
515
Toll Brothers
TOL
US$130億
| US$84.6萬 | 0.05% |
6,256
-851
| -12% | -US$11.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
516
Elme Communities
ELME
US$1.57億
| US$84.6萬 | 0.05% |
48,608
-20,928
| -30% | -US$35.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
517
Teledyne Technologies
TDY
US$288億
| US$84.4萬 | 0.05% |
1,653
+1,575
| +2,019% | +US$83萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
518
已下市
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$84.3萬 | 0.05% |
52,190
+415
| +0.8% | +US$5,496 |
2025 Q2
2個季度
|
|
519
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7億
| US$84.1萬 | 0.05% |
28,003
+14,782
| +112% | +US$43.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
520
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$83.8萬 | 0.05% |
7,369
+6,596
| +853% | +US$72.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
521
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6億
| US$83.5萬 | 0.05% |
8,281
-6,688
| -45% | -US$65.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
522
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$210億
| US$83.5萬 | 0.05% |
9,337
-8,366
| -47% | -US$75.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
523
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$71.3億
| US$83.4萬 | 0.05% |
66,197
-22,364
| -25% | -US$25.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
524
Campbell Soup
CPB
US$63.4億
| US$82.7萬 | 0.05% |
29,687
+28,458
| +2,316% | +US$85.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
525
ONE Gas
OGS
US$49.2億
| US$82.7萬 | 0.05% |
10,703
-557
| -5% | -US$4.48萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。