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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Progyny
PGNY
US$20.6억
| US$87.2만 | 0.05% |
33,950
-2,369
| -7% | -US$5.45만 |
2025 Q3
1분기
|
|
502
Primerica
PRI
US$87억
| US$87.1만 | 0.05% |
3,373
+3,372
| +337,200% | +US$88만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
503
United Rentals
URI
US$641억
| US$86.9만 | 0.05% |
1,074
-1,051
| -49% | -US$91.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
504
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$86.9만 | 0.05% |
78,723
-20,657
| -21% | -US$24.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
505
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$86.8만 | 0.05% |
3,796
+3,707
| +4,165% | +US$96.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
506
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$86.7만 | 0.05% |
30,056
+31
| +0.1% | +US$405 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
507
Freshworks
FRSH
US$35.9억
| US$86.5만 | 0.05% |
70,582
+3,792
| +6% | +US$4.48만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
508
Employers Holdings
EIG
US$9.2억
| US$86.4만 | 0.05% |
20,005
-4,397
| -18% | -US$17.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
509
Yext
YEXT
US$6.83억
| US$86.3만 | 0.05% |
107,082
+18,755
| +21% | +US$15.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
510
Archrock
AROC
US$51.8억
| US$86.2만 | 0.05% |
33,122
-17,643
| -35% | -US$43.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
511
Black Hills Corp
BKH
US$58.4억
| US$86만 | 0.05% |
12,384
-9,594
| -44% | -US$64.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
512
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$85.7만 | 0.05% |
19,327
+11,090
| +135% | +US$47.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
513
First American
FAF
US$66.3억
| US$85.5만 | 0.05% |
13,916
+3,947
| +40% | +US$24.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
514
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$85만 | 0.05% |
3,888
+1,985
| +104% | +US$43.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
515
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$84.6만 | 0.05% |
6,256
-851
| -12% | -US$11.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
516
Elme Communities
ELME
US$1.56억
| US$84.6만 | 0.05% |
48,608
-20,928
| -30% | -US$35.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
517
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$84.4만 | 0.05% |
1,653
+1,575
| +2,019% | +US$83만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
518
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$84.3만 | 0.05% |
52,190
+415
| +0.8% | +US$5.5천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
519
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$84.1만 | 0.05% |
28,003
+14,782
| +112% | +US$43.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
520
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$83.8만 | 0.05% |
7,369
+6,596
| +853% | +US$72.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
521
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$83.5만 | 0.05% |
8,281
-6,688
| -45% | -US$65.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
522
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
| US$83.5만 | 0.05% |
9,337
-8,366
| -47% | -US$75.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
523
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8억
| US$83.4만 | 0.05% |
66,197
-22,364
| -25% | -US$25.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
524
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$82.7만 | 0.05% |
29,687
+28,458
| +2,316% | +US$85.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
525
ONE Gas
OGS
US$47.5억
| US$82.7만 | 0.05% |
10,703
-557
| -5% | -US$4.48만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.