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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$77.8만 | 0.04% |
6,143
-2,802
| -31% | -US$35.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
552
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$77.7만 | 0.04% |
5,170
+2,409
| +87% | +US$37만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
553
ePlus
PLUS
US$24.5억
| US$77.5만 | 0.04% |
8,840
+1,440
| +19% | +US$11.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
554
MetLife
MET
US$640억
| US$77.5만 | 0.04% |
9,814
+9,117
| +1,308% | +US$72.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
555
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.1억
| US$77만 | 0.04% |
4,632
+3,397
| +275% | +US$61.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
556
BGC Group
BGC
US$54억
| US$77만 | 0.04% |
86,256
+42,824
| +99% | +US$38.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
557
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$77만 | 0.04% |
65,890
+12,477
| +23% | +US$13.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
558
Polaris
PII
US$29.7억
| US$76.9만 | 0.04% |
12,165
+10,683
| +721% | +US$70.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
559
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$76.9만 | 0.04% |
113,618
+81,610
| +255% | +US$57.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
560
Idacorp
IDA
US$80억
| US$76.9만 | 0.04% |
6,077
-11,863
| -66% | -US$154만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
561
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$76.9만 | 0.04% |
28,794
-3,457
| -11% | -US$8.26만 |
2025 Q3
1분기
|
|
562
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$76.7만 | 0.04% |
9,612
-24,465
| -72% | -US$203만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
563
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$76.6만 | 0.04% |
32,148
+24,997
| +350% | +US$61.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
564
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9억
| US$76.5만 | 0.04% |
63,732
+3,122
| +5% | +US$3.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
565
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$76.4만 | 0.04% |
58,257
-26,483
| -31% | -US$32.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
566
CNO Financial Group
CNO
US$50.6억
| US$76.2만 | 0.04% |
17,945
-59,359
| -77% | -US$242만 |
2025 Q3
1분기
|
|
567
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$76.1만 | 0.04% |
24,361
-5,462
| -18% | -US$16.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
568
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$56.4억
| US$75.5만 | 0.04% |
25,456
-16,264
| -39% | -US$49.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
569
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23억
| US$75.4만 | 0.04% |
43,703
-24,419
| -36% | -US$39.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
570
Visteon
VC
US$23.3억
| US$75.4만 | 0.04% |
7,926
-1,384
| -15% | -US$14.7만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
571
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$75.2만 | 0.04% |
10,296
+6,084
| +144% | +US$39.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
572
International Money Express
IMXI
US$3.11억
| US$75.1만 | 0.04% |
48,899
+48,259
| +7,540% | +US$72.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
573
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$75.1만 | 0.04% |
18,161
+15,144
| +502% | +US$52.9만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
574
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$75만 | 0.04% |
2,617
+1,385
| +112% | +US$41.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
575
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$74.9만 | 0.04% |
3,081
-2,804
| -48% | -US$70.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.