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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$74.8만 | 0.04% |
1,881
+1,550
| +468% | +US$68.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
577
NewMarket
NEU
US$80.6억
| US$74.8만 | 0.04% |
1,088
-1,646
| -60% | -US$126만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
578
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$74.4만 | 0.04% |
3,390
+454
| +15% | +US$11.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
579
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$73.9만 | 0.04% |
7,190
+1,221
| +20% | +US$14.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
580
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$73.8만 | 0.04% |
16,199
-10,898
| -40% | -US$46만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
581
DoorDash
DASH
US$820억
| US$73.8만 | 0.04% |
3,258
+819
| +34% | +US$19.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
582
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.12억
| US$73.8만 | 0.04% |
22,594
-2,854
| -11% | -US$9.03만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
583
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$73.8만 | 0.04% |
15,844
+1,136
| +8% | +US$5.06만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
584
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$73.5만 | 0.04% |
31,446
+26,102
| +488% | +US$60만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
585
Keysight
KEYS
US$564억
| US$73.5만 | 0.04% |
3,617
+538
| +17% | +US$10만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
586
Envista
NVST
US$36.8억
| US$73.2만 | 0.04% |
33,700
+15,843
| +89% | +US$32.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
587
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$73만 | 0.04% |
7,764
+5,555
| +251% | +US$48.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
588
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$73만 | 0.04% |
7,456
-32,206
| -81% | -US$282만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
589
Bright Horizons
BFAM
US$34.6억
| US$72.8만 | 0.04% |
7,183
-1,262
| -15% | -US$12.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
590
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$72.8만 | 0.04% |
2,550
-491
| -16% | -US$11.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
591
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2억
| US$72.4만 | 0.04% |
20,927
-37,463
| -64% | -US$123만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
592
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$72.3만 | 0.04% |
14,495
+9,403
| +185% | +US$39.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
593
Bruker
BRKR
US$83.5억
| US$72만 | 0.04% |
15,285
+4,118
| +37% | +US$17.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
594
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$72만 | 0.04% |
52,575
+37,848
| +257% | +US$53.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
595
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$71.9만 | 0.04% |
13,321
+2,004
| +18% | +US$9.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
596
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$71.8만 | 0.04% |
11,811
+9,037
| +326% | +US$50.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
597
Kennametal
KMT
US$23.5억
| US$71.8만 | 0.04% |
25,272
+4,951
| +24% | +US$12.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
598
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6억
| US$71.4만 | 0.04% |
50,043
+27,786
| +125% | +US$41.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
599
PTC
PTC
US$210억
| US$71.3만 | 0.04% |
4,094
-246
| -6% | -US$4.57만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
600
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5억
| US$71만 | 0.04% |
10,276
-62,945
| -86% | -US$425만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.