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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Commault Systems
CVLT
US$61.8억
| US$67.2만 | 0.04% |
5,361
+2,751
| +105% | +US$38.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
627
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$67.1만 | 0.04% |
41,159
-92,260
| -69% | -US$139만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
628
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$67.1만 | 0.04% |
19,135
-3,439
| -15% | -US$11.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
629
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$66.8만 | 0.04% |
26,294
+14,799
| +129% | +US$47.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
630
DNOW Inc
DNOW
US$28.3억
| US$66.8만 | 0.04% |
50,404
-11,428
| -18% | -US$16만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
631
Castle Biosciences
CSTL
US$9.8억
| US$66.6만 | 0.04% |
17,116
+2,572
| +18% | +US$8.29만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
632
CME Group
CME
US$1057억
| US$66.4만 | 0.04% |
2,432
+793
| +48% | +US$21.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
633
Teradyne
TER
US$508억
| US$66.2만 | 0.04% |
3,418
+1,384
| +68% | +US$23.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
634
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$66.1만 | 0.04% |
4,568
+1,552
| +51% | +US$20.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
635
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$66.1만 | 0.04% |
13,434
-47,215
| -78% | -US$217만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
636
Yum China
YUMC
US$152억
| US$66.1만 | 0.04% |
13,841
-46,601
| -77% | -US$213만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
637
Enviri
NVRI
US$5.48억
| US$65.9만 | 0.04% |
36,793
-65,450
| -64% | -US$97.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
638
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$65.8만 | 0.04% |
24,939
-4,066
| -14% | -US$8.04만 |
2025 Q3
1분기
|
|
639
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$65.7만 | 0.04% |
17,624
+16,973
| +2,607% | +US$59.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
640
First Solar
FSLR
US$186억
| US$65.6만 | 0.04% |
2,510
+827
| +49% | +US$20.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
641
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$65.4만 | 0.04% |
9,729
+8,660
| +810% | +US$61.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
642
Keros Therapeutics
KROS
US$2.11억
| US$65.3만 | 0.04% |
32,090
+16,841
| +110% | +US$29.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
643
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8억
| US$65.2만 | 0.04% |
9,024
+5,764
| +177% | +US$40.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
644
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$64.9만 | 0.04% |
2,810
+878
| +45% | +US$20.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
645
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$64.8만 | 0.04% |
2,288
+1,521
| +198% | +US$37.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
646
Entergy
ETR
US$502억
| US$64.4만 | 0.04% |
6,970
+5,719
| +457% | +US$54.2만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
647
Ladder Capital
LADR
US$11.6억
| US$64.3만 | 0.04% |
58,524
-111,835
| -66% | -US$121만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
648
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$64.1만 | 0.04% |
23,303
-982
| -4% | -US$2.65만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
649
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$64만 | 0.04% |
3,300
-1,691
| -34% | -US$32.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
650
V2X
VVX
US$22억
| US$63.9만 | 0.04% |
11,717
+3,788
| +48% | +US$21.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.